Lloyds Banking Group Valuierung
Ist LLOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LLOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LLOY (£0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LLOY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLOY zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist LLOY's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | UK£34.73b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LLOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 7.1x | ||
BARC Barclays | 7.5x | 12.2% | UK£30.4b |
NWG NatWest Group | 6.3x | -2.7% | UK£26.2b |
STAN Standard Chartered | 7.5x | 11.0% | UK£18.3b |
HSBA HSBC Holdings | 7.1x | -2.8% | UK£125.5b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.7x | 4.8% | UK£34.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLOY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LLOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: LLOY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LLOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
Faires PE Verhältnis | 6.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LLOY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | UK£0.56 | UK£0.61 +9.1% | 11.6% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
Jun ’25 | UK£0.56 | UK£0.60 +9.0% | 11.5% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£0.52 | UK£0.60 +15.9% | 13.5% | UK£0.78 | UK£0.47 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£0.52 | UK£0.58 +12.6% | 14.8% | UK£0.77 | UK£0.41 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£0.47 | UK£0.59 +24.4% | 16.4% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.59 +40.5% | 17.6% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£0.48 | UK£0.60 +25.4% | 17.5% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£0.44 | UK£0.60 +34.9% | 19.9% | UK£0.80 | UK£0.40 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£0.40 | UK£0.60 +50.6% | 20.9% | UK£0.82 | UK£0.40 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +36.7% | 20.1% | UK£0.83 | UK£0.40 | n/a | 20 |
Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +45.1% | 19.5% | UK£0.83 | UK£0.40 | n/a | 21 |
Aug ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +37.3% | 18.8% | UK£0.80 | UK£0.40 | n/a | 21 |
Jul ’24 | UK£0.44 | UK£0.63 +44.0% | 16.7% | UK£0.77 | UK£0.42 | n/a | 20 |
Jun ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +42.9% | 13.4% | UK£0.77 | UK£0.50 | UK£0.56 | 21 |
May ’24 | UK£0.48 | UK£0.65 +34.2% | 13.1% | UK£0.79 | UK£0.50 | UK£0.52 | 21 |
Apr ’24 | UK£0.48 | UK£0.64 +34.9% | 13.2% | UK£0.81 | UK£0.50 | UK£0.52 | 20 |
Mar ’24 | UK£0.52 | UK£0.65 +24.9% | 15.1% | UK£0.89 | UK£0.48 | UK£0.47 | 21 |
Feb ’24 | UK£0.53 | UK£0.64 +20.8% | 18.6% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.42 | 22 |
Jan ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +41.9% | 18.9% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.48 | 20 |
Dec ’23 | UK£0.46 | UK£0.64 +38.1% | 19.3% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.44 | 20 |
Nov ’23 | UK£0.42 | UK£0.61 +45.2% | 22.2% | UK£1.00 | UK£0.36 | UK£0.40 | 20 |
Oct ’23 | UK£0.41 | UK£0.64 +55.2% | 17.1% | UK£0.95 | UK£0.47 | UK£0.44 | 20 |
Sep ’23 | UK£0.43 | UK£0.63 +48.6% | 17.0% | UK£0.95 | UK£0.45 | UK£0.42 | 20 |
Aug ’23 | UK£0.45 | UK£0.63 +40.1% | 17.7% | UK£0.97 | UK£0.45 | UK£0.44 | 20 |
Jul ’23 | UK£0.42 | UK£0.61 +42.7% | 18.4% | UK£0.97 | UK£0.45 | UK£0.44 | 20 |
Jun ’23 | UK£0.45 | UK£0.61 +34.2% | 17.1% | UK£0.97 | UK£0.45 | UK£0.45 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.