Barclays PLC

LSE:BARC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£37.4b

Barclays Valuierung

Ist BARC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BARC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BARC (£2.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BARC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BARC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BARC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BARC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BARC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BARC's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUK£4.24b
MarktanteilUK£37.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BARC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BARC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.1b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£135.0b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BARC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BARC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BARC 8.8xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BARC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BARC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BARC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BARC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BARC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.60
UK£3.02
+16.2%
15.2%UK£3.85UK£2.30n/a17
Dec ’25UK£2.64
UK£2.88
+9.3%
17.0%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.41
UK£2.82
+17.3%
15.5%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.8%UK£3.41UK£1.88n/a19
Sep ’25UK£2.28
UK£2.66
+16.5%
13.7%UK£3.41UK£1.88n/a19
Aug ’25UK£2.23
UK£2.56
+14.7%
14.4%UK£3.41UK£1.88n/a19
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.9%
14.3%UK£3.35UK£1.88n/a19
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.7%
14.8%UK£3.35UK£1.88n/a18
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.6%
14.8%UK£3.30UK£1.88n/a18
Apr ’25UK£1.83
UK£2.29
+24.8%
14.7%UK£3.00UK£1.65n/a17
Mar ’25UK£1.70
UK£2.23
+31.4%
18.3%UK£3.00UK£1.41n/a18
Feb ’25UK£1.46
UK£2.10
+44.0%
16.7%UK£2.90UK£1.41n/a17
Jan ’25UK£1.54
UK£2.09
+35.8%
17.3%UK£2.90UK£1.41n/a17
Dec ’24UK£1.42
UK£2.07
+45.2%
18.8%UK£2.90UK£1.35UK£2.6417
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.6%
21.5%UK£3.05UK£1.35UK£2.4117
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.8%
17.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
Sep ’24UK£1.49
UK£2.35
+57.4%
18.0%UK£3.20UK£1.70UK£2.2819
Aug ’24UK£1.51
UK£2.38
+57.2%
18.7%UK£3.20UK£1.70UK£2.2319
Jul ’24UK£1.53
UK£2.39
+55.5%
17.9%UK£3.20UK£1.70UK£2.1319
Jun ’24UK£1.53
UK£2.40
+57.4%
15.1%UK£3.15UK£1.70UK£2.2019
May ’24UK£1.60
UK£2.37
+48.4%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£2.0319
Apr ’24UK£1.46
UK£2.29
+56.9%
19.3%UK£3.17UK£1.23UK£1.8320
Mar ’24UK£1.74
UK£2.37
+36.1%
20.8%UK£3.40UK£1.23UK£1.7021
Feb ’24UK£1.86
UK£2.37
+26.9%
21.5%UK£3.40UK£1.23UK£1.4621
Jan ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.6%
22.0%UK£3.40UK£1.23UK£1.5420
Dec ’23UK£1.58
UK£2.32
+46.4%
22.9%UK£3.40UK£1.23UK£1.4221

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 04:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Barclays PLC wird von 47 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG