Barclays PLC

LSE:BARC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£37.7b

Barclays Valuierung

Ist BARC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BARC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BARC (£2.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BARC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BARC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BARC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BARC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BARC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BARC's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisUK£4.24b
MarktanteilUK£37.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BARC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BARC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£34.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£129.5b
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£37.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BARC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BARC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BARC 8.7xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BARC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.7x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BARC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BARC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BARC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BARC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.56
UK£2.85
+11.4%
15.8%UK£3.85UK£1.88n/a18
Nov ’25UK£2.41
UK£2.82
+17.3%
15.5%UK£3.85UK£1.88n/a18
Oct ’25UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.8%UK£3.41UK£1.88n/a19
Sep ’25UK£2.28
UK£2.66
+16.5%
13.7%UK£3.41UK£1.88n/a19
Aug ’25UK£2.23
UK£2.56
+14.7%
14.4%UK£3.41UK£1.88n/a19
Jul ’25UK£2.13
UK£2.47
+15.9%
14.3%UK£3.35UK£1.88n/a19
Jun ’25UK£2.20
UK£2.52
+14.7%
14.8%UK£3.35UK£1.88n/a18
May ’25UK£2.03
UK£2.47
+21.6%
14.8%UK£3.30UK£1.88n/a18
Apr ’25UK£1.83
UK£2.29
+24.8%
14.7%UK£3.00UK£1.65n/a17
Mar ’25UK£1.70
UK£2.23
+31.4%
18.3%UK£3.00UK£1.41n/a18
Feb ’25UK£1.46
UK£2.10
+44.0%
16.7%UK£2.90UK£1.41n/a17
Jan ’25UK£1.54
UK£2.09
+35.8%
17.3%UK£2.90UK£1.41n/a17
Dec ’24UK£1.42
UK£2.07
+45.2%
18.8%UK£2.90UK£1.35n/a17
Nov ’24UK£1.29
UK£2.13
+64.6%
21.5%UK£3.05UK£1.35UK£2.4117
Oct ’24UK£1.59
UK£2.27
+42.8%
17.5%UK£3.20UK£1.70UK£2.2017
Sep ’24UK£1.49
UK£2.35
+57.4%
18.0%UK£3.20UK£1.70UK£2.2819
Aug ’24UK£1.51
UK£2.38
+57.2%
18.7%UK£3.20UK£1.70UK£2.2319
Jul ’24UK£1.53
UK£2.39
+55.5%
17.9%UK£3.20UK£1.70UK£2.1319
Jun ’24UK£1.53
UK£2.40
+57.4%
15.1%UK£3.15UK£1.70UK£2.2019
May ’24UK£1.60
UK£2.37
+48.4%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£2.0319
Apr ’24UK£1.46
UK£2.29
+56.9%
19.3%UK£3.17UK£1.23UK£1.8320
Mar ’24UK£1.74
UK£2.37
+36.1%
20.8%UK£3.40UK£1.23UK£1.7021
Feb ’24UK£1.86
UK£2.37
+26.9%
21.5%UK£3.40UK£1.23UK£1.4621
Jan ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.6%
22.0%UK£3.40UK£1.23UK£1.5420
Dec ’23UK£1.58
UK£2.32
+46.4%
22.9%UK£3.40UK£1.23UK£1.4221
Nov ’23UK£1.50
UK£2.27
+51.0%
21.0%UK£3.25UK£1.23UK£1.2921

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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