Standard Chartered PLC

LSE:STAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£23.7b

Standard Chartered Valuierung

Ist STAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STAN (£9.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£22.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STAN's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisUS$4.01b
MarktanteilUS$29.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£135.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STAN 7.4xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis6.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.84
UK£10.47
+6.4%
11.5%UK£13.09UK£8.67n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.7%
11.1%UK£13.02UK£8.63n/a14
Nov ’25UK£9.14
UK£9.77
+7.0%
12.7%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.7%
14.5%UK£12.65UK£7.52n/a16
Sep ’25UK£7.79
UK£9.15
+17.4%
14.6%UK£12.80UK£7.60n/a16
Aug ’25UK£7.21
UK£9.35
+29.6%
16.5%UK£13.56UK£7.35n/a16
Jul ’25UK£7.32
UK£9.20
+25.7%
15.9%UK£13.29UK£7.50n/a15
Jun ’25UK£7.77
UK£9.21
+18.5%
15.7%UK£13.24UK£7.35n/a15
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.1%
17.1%UK£13.00UK£6.94n/a16
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+27.8%
13.2%UK£10.57UK£6.90n/a16
Mar ’25UK£6.91
UK£8.53
+23.5%
13.9%UK£10.55UK£6.51n/a17
Feb ’25UK£5.97
UK£8.45
+41.4%
13.7%UK£10.55UK£6.58n/a17
Jan ’25UK£6.67
UK£8.53
+28.0%
13.5%UK£10.74UK£6.70n/a17
Dec ’24UK£6.53
UK£8.68
+33.0%
13.0%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.5%
12.0%UK£11.04UK£7.00UK£9.1417
Oct ’24UK£7.58
UK£9.21
+21.4%
8.6%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
Sep ’24UK£7.20
UK£8.87
+23.2%
13.3%UK£10.60UK£5.76UK£7.7918
Aug ’24UK£7.44
UK£8.67
+16.5%
13.7%UK£10.27UK£5.67UK£7.2118
Jul ’24UK£6.83
UK£8.38
+22.6%
14.2%UK£10.13UK£5.71UK£7.3217
Jun ’24UK£6.42
UK£8.55
+33.2%
13.6%UK£10.11UK£5.86UK£7.7717
May ’24UK£6.28
UK£8.37
+33.1%
13.7%UK£9.94UK£5.77UK£6.9517
Apr ’24UK£6.14
UK£8.39
+36.7%
12.7%UK£9.75UK£5.67UK£6.7117
Mar ’24UK£7.90
UK£8.42
+6.6%
12.5%UK£9.97UK£5.52UK£6.9118
Feb ’24UK£6.87
UK£7.42
+7.9%
13.7%UK£9.14UK£5.25UK£5.9718
Jan ’24UK£6.22
UK£7.34
+17.9%
14.7%UK£9.44UK£5.01UK£6.6718
Dec ’23UK£5.95
UK£7.49
+25.9%
15.4%UK£9.63UK£5.11UK£6.5320

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 01:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Standard Chartered PLC wird von 68 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG