UniCredit Valuierung
Ist 0RLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RLS (€37.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€70.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RLS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RLS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.6x |
| Ergebnis | €10.39b |
| Marktanteil | €58.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.1b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.9b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
STAN Standard Chartered | 7.1x | 5.1% | UK£22.8b |
0RLS UniCredit | 5.6x | -4.1% | €58.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.6x |
| Faires PE Verhältnis | 5.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €37.79 | €46.74 +23.7% | 9.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.83 | €45.50 +8.8% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.29 | €45.64 +19.2% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €37.38 | €45.56 +21.9% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €35.97 | €44.80 +24.6% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.21 | €42.88 +18.4% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €36.39 | €42.46 +16.7% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €34.58 | €39.85 +15.2% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €35.17 | €37.17 +5.7% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.15 | €36.50 +17.2% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €26.96 | €32.85 +21.8% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.50 | €33.06 +35.0% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €25.10 | €33.10 +31.9% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €23.91 | €32.65 +36.6% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.83 | 20 |
| Oct ’24 | €22.71 | €30.18 +32.9% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | €38.29 | 20 |
| Sep ’24 | €22.53 | €29.92 +32.8% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.38 | 22 |
| Aug ’24 | €23.20 | €28.32 +22.1% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €35.97 | 23 |
| Jul ’24 | €21.37 | €25.83 +20.8% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.21 | 23 |
| Jun ’24 | €18.71 | €25.18 +34.6% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.39 | 23 |
| May ’24 | €18.65 | €22.60 +21.2% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.58 | 23 |
| Apr ’24 | €17.41 | €21.94 +26.0% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.17 | 23 |
| Mar ’24 | €19.34 | €22.36 +15.6% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.15 | 22 |
| Feb ’24 | €18.08 | €20.78 +14.9% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.96 | 22 |
| Jan ’24 | €13.31 | €16.65 +25.1% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.50 | 23 |
| Dec ’23 | €12.72 | €16.56 +30.2% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.10 | 23 |
| Nov ’23 | €12.85 | €15.86 +23.5% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.91 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Banco Santander
€69.0b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£70.0m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.56
7D
-12.7%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%