Erste Group Bank Valuierung
Ist 0MJK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MJK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0MJK (€51.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€119.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0MJK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MJK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0MJK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0MJK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.7x |
| Ergebnis | €3.10b |
| Marktanteil | €20.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -2.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0MJK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.7x | ||
STAN Standard Chartered | 7.5x | 5.2% | UK£23.6b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£32.0b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.2x | 4.2% | UK£32.2b |
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£38.2b |
0MJK Erste Group Bank | 6.7x | -2.4% | €20.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MJK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0MJK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MJK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0MJK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.7x |
| Faires PE Verhältnis | 5.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MJK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €51.33 | €58.46 +13.9% | 7.9% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €51.88 | €57.03 +9.9% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €49.17 | €55.65 +13.2% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €49.41 | €55.65 +12.6% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €47.45 | €52.26 +10.1% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.00 | €51.16 +13.7% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €44.98 | €50.59 +12.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €44.76 | €49.40 +10.4% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €41.30 | €47.37 +14.7% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.33 | €48.12 +28.9% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.80 | €47.25 +18.7% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.60 | €46.99 +28.4% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.17 | €46.85 +26.1% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.76 | €46.45 +37.6% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.88 | 14 |
| Oct ’24 | €32.86 | €46.00 +40.0% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €49.17 | 14 |
| Sep ’24 | €32.96 | €46.00 +39.5% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €49.41 | 15 |
| Aug ’24 | €33.97 | €45.83 +34.9% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €47.45 | 15 |
| Jul ’24 | €31.27 | €44.47 +42.2% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.00 | 15 |
| Jun ’24 | €30.77 | €44.47 +44.5% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €44.98 | 15 |
| May ’24 | €32.92 | €44.44 +35.0% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €44.76 | 15 |
| Apr ’24 | €30.35 | €43.53 +43.5% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €41.30 | 16 |
| Mar ’24 | €36.20 | €42.46 +17.3% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.33 | 16 |
| Feb ’24 | €34.44 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.80 | 16 |
| Jan ’24 | €29.87 | €41.13 +37.7% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.60 | 16 |
| Dec ’23 | €29.13 | €41.08 +41.0% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.17 | 16 |
| Nov ’23 | €25.02 | €39.44 +57.6% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.76 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Banco Santander
€66.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.62
7D
-3.1%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
6.8%
1Y
-40.1%
UniCredit
€55.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.23
7D
-6.2%
1Y
44.9%