KeyCorp

LSE:0JQR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.9b

KeyCorp Valuierung

Ist 0JQR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JQR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JQR ($17.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JQR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JQR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JQR eine kaum profitable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0JQR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JQR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0JQR's PB?
KBV1.2x
BuchwertUS$14.35b
MarktanteilUS$16.94b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0JQR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0JQR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
STAN Standard Chartered
0.6x5.2%UK£23.4b
LLOY Lloyds Banking Group
0.7x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
0.8x1.1%UK£31.8b
BARC Barclays
0.5x10.9%UK£37.4b
0JQR KeyCorp
1.2x71.9%US$16.9b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0JQR ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JQR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
0JQR 1.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0JQR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.2x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JQR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JQR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0JQR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JQR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.13
US$21.25
+24.0%
27.0%US$43.00US$17.00n/a17
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.3%
27.7%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.26
US$20.22
+17.1%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.37
US$19.59
+19.7%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$16.85
US$19.28
+14.4%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.27
US$18.70
+22.5%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.32
US$17.73
+23.8%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.28
US$18.00
+26.0%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.64
US$18.02
+23.1%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.78
US$17.64
+11.8%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.08
US$17.42
+23.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.07
US$17.19
+22.2%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.39
US$15.71
+9.2%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.21
US$14.54
+10.1%
46.2%US$43.00US$10.00US$19.4821
Nov ’24US$10.11
US$14.42
+42.7%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.2621
Oct ’24US$10.85
US$14.70
+35.5%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.3722
Sep ’24US$11.54
US$14.78
+28.0%
44.3%US$43.00US$10.00US$16.8522
Aug ’24US$11.82
US$14.64
+23.8%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2722
Jul ’24US$9.34
US$14.61
+56.5%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.3222
Jun ’24US$9.64
US$15.75
+63.5%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.2822
May ’24US$11.33
US$16.30
+43.9%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.6422
Apr ’24US$12.37
US$19.68
+59.1%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.7822
Mar ’24US$18.37
US$21.00
+14.3%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.0822
Feb ’24US$19.49
US$20.91
+7.3%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.0722
Jan ’24US$17.16
US$21.00
+22.4%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.3922
Dec ’23US$18.63
US$21.17
+13.7%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2121

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KeyCorp wird von 56 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays