Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valuierung
Ist 0FMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0FMO (PLN60.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN143.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0FMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FMO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0FMO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0FMO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9x |
| Ergebnis | zł7.54b |
| Marktanteil | zł67.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0FMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6x | ||
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£23.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
0FMO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9x | 7.9% | zł68.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0FMO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0FMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0FMO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0FMO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0FMO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | zł74.08 0% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | zł74.50 0% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | zł74.50 0% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | zł72.14 0% | 11.7% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | zł58.98 | zł70.88 +20.2% | 12.2% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | zł62.63 | zł69.13 +10.4% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | zł68.13 0% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | zł61.47 | zł67.00 +9.0% | 11.9% | zł83.00 | zł55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | zł62.36 0% | 12.3% | zł74.00 | zł52.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | zł55.84 0% | 14.1% | zł74.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł49.92 | zł55.11 +10.4% | 12.3% | zł68.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | zł52.54 0% | 9.9% | zł61.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | zł45.70 | zł50.56 +10.6% | 10.9% | zł61.00 | zł42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | zł43.50 0% | 9.5% | zł50.00 | zł36.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | zł34.02 | zł41.79 +22.9% | 8.5% | zł48.00 | zł36.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | zł41.55 0% | 10.4% | zł48.00 | zł35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | zł40.68 0% | 9.4% | zł46.70 | zł35.00 | zł58.98 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | zł39.78 0% | 10.7% | zł46.70 | zł34.20 | zł62.63 | 12 |
| Jun ’24 | zł32.08 | zł37.63 +17.3% | 9.9% | zł46.00 | zł33.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | zł32.57 | zł36.92 +13.3% | 11.3% | zł46.00 | zł32.00 | zł61.47 | 12 |
| Apr ’24 | zł28.05 | zł37.21 +32.6% | 11.6% | zł46.00 | zł32.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | zł37.23 0% | 11.9% | zł46.00 | zł30.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | zł32.60 | zł37.27 +14.3% | 11.8% | zł46.00 | zł30.00 | zł49.92 | 13 |
| Jan ’24 | zł30.44 | zł36.35 +19.4% | 14.2% | zł46.00 | zł28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | zł29.67 | zł35.93 +21.1% | 14.9% | zł46.00 | zł27.00 | zł45.70 | 13 |
| Nov ’23 | zł25.96 | zł36.83 +41.9% | 24.5% | zł59.05 | zł26.00 | n/a | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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