Zuger Kantonalbank

BATS-CHIXE:ZUGERZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.3b

Zuger Kantonalbank Valuierung

Ist ZUGERZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZUGERZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZUGERZ (CHF8140) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF5196.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZUGERZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZUGERZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZUGERZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZUGERZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZUGERZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZUGERZ's PE?
PE-Verhältnis19.2x
ErgebnisCHF 122.09m
MarktanteilCHF 2.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZUGERZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZUGERZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
ZUGERZ Zuger Kantonalbank
19.2xn/aCHF 2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZUGERZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZUGERZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZUGERZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.2x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZUGERZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZUGERZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZUGERZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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