Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

LSE:HSBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

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Halyk Bank of Kazakhstan Valuierung

Ist HSBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSBK ($18.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSBK wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSBK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HSBK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
VMUK Virgin Money UK
14.4x15.5%UK£2.8b
TBCG TBC Bank Group
4.4x15.2%UK£1.5b
BGEO Bank of Georgia Group
4.3x8.0%UK£1.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x8.6%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSBK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (3.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8x) vergleicht.


Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.06%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.06%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSBK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) ein guter Wert.


Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.3x
Faires PE Verhältnis6.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.32
US$23.60
+28.8%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.98
US$23.60
+24.3%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.54
US$22.88
+57.3%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$15.16
US$22.70
+49.7%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.50
US$22.70
+56.6%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.42
US$22.70
+82.8%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Oct ’24US$13.34
US$20.42
+53.1%
31.1%US$31.80US$13.80n/a5
Sep ’24US$13.98
US$20.42
+46.1%
31.1%US$31.80US$13.80n/a5
Aug ’24US$14.50
US$20.42
+40.8%
31.1%US$31.80US$13.80n/a5
Jul ’24US$14.04
US$20.42
+45.4%
31.1%US$31.80US$13.80n/a5
Jun ’24US$12.92
US$21.12
+63.5%
32.8%US$31.80US$13.80n/a4
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.984
Apr ’24US$11.56
US$17.26
+49.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.70
US$16.93
+58.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.545
Jan ’24US$11.10
US$16.93
+52.5%
28.6%US$26.20US$12.90US$15.165
Dec ’23US$11.20
US$17.15
+53.1%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.504
Nov ’23US$10.48
US$16.18
+54.3%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.424
Oct ’23US$10.00
US$16.05
+60.5%
28.2%US$23.50US$12.00US$13.344
Sep ’23US$10.26
US$17.87
+74.1%
30.8%US$27.00US$12.00US$13.986
Aug ’23US$9.40
US$18.07
+92.2%
29.2%US$27.00US$12.00US$14.507
Jul ’23US$9.90
US$19.03
+92.2%
25.5%US$27.00US$12.00US$14.047
Jun ’23US$9.50
US$20.03
+110.8%
19.6%US$27.00US$14.60US$12.927
May ’23US$9.90
US$19.65
+98.5%
19.4%US$27.00US$14.50US$13.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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