Close Brothers Group plc

LSE:CBG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£307.5m

Close Brothers Group Valuierung

Ist CBG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBG (£2.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBG's PE?
PE-Verhältnis3.4x
ErgebnisUK£89.30m
MarktanteilUK£307.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
STB Secure Trust Bank
2.8x32.7%UK£74.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x8.7%UK£147.8m
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
CBG Close Brothers Group
3.4x19.2%UK£307.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CBG 3.4xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.4x
Faires PE Verhältnis6.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.06
UK£5.18
+150.9%
12.9%UK£6.20UK£4.25n/a9
Nov ’25UK£2.32
UK£5.19
+123.7%
12.6%UK£6.20UK£4.35n/a9
Oct ’25UK£4.03
UK£5.27
+30.9%
10.6%UK£6.20UK£4.50n/a10
Sep ’25UK£5.44
UK£5.55
+2.0%
13.0%UK£6.75UK£4.30n/a9
Aug ’25UK£4.97
UK£5.28
+6.1%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jul ’25UK£4.23
UK£5.28
+24.7%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jun ’25UK£4.79
UK£5.28
+10.2%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
May ’25UK£4.58
UK£5.41
+18.2%
19.9%UK£7.00UK£3.75n/a10
Apr ’25UK£4.18
UK£5.37
+28.3%
20.8%UK£7.00UK£3.75n/a9
Mar ’25UK£3.83
UK£5.44
+42.1%
24.3%UK£7.65UK£3.75n/a9
Feb ’25UK£5.28
UK£9.38
+77.9%
16.3%UK£12.35UK£7.65n/a10
Jan ’25UK£7.94
UK£9.96
+25.5%
13.7%UK£12.35UK£7.85n/a10
Dec ’24UK£7.70
UK£10.06
+30.7%
14.0%UK£12.35UK£7.85n/a10
Nov ’24UK£7.77
UK£10.31
+32.8%
8.8%UK£11.54UK£8.54UK£2.3210
Oct ’24UK£8.86
UK£10.47
+18.1%
7.2%UK£11.54UK£9.40UK£4.0310
Sep ’24UK£8.22
UK£10.73
+30.5%
9.6%UK£12.35UK£9.40UK£5.4410
Aug ’24UK£9.05
UK£10.78
+19.1%
9.8%UK£12.35UK£9.40UK£4.9710
Jul ’24UK£8.82
UK£10.87
+23.3%
10.2%UK£12.50UK£9.40UK£4.2310
Jun ’24UK£9.41
UK£10.60
+12.7%
12.8%UK£12.50UK£7.90UK£4.7911
May ’24UK£9.08
UK£10.53
+16.0%
12.5%UK£12.36UK£7.90UK£4.5811
Apr ’24UK£9.01
UK£10.58
+17.4%
12.8%UK£12.36UK£7.90UK£4.1811
Mar ’24UK£10.07
UK£10.58
+5.0%
12.7%UK£12.50UK£7.90UK£3.8312
Feb ’24UK£9.82
UK£10.78
+9.9%
10.0%UK£12.50UK£9.40UK£5.2812
Jan ’24UK£10.47
UK£12.11
+15.7%
13.7%UK£14.88UK£9.40UK£7.9412
Dec ’23UK£10.88
UK£12.01
+10.3%
13.5%UK£14.88UK£9.40UK£7.7012
Nov ’23UK£9.95
UK£12.01
+20.7%
13.5%UK£14.88UK£9.40UK£7.7712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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