Wie ist das Verhältnis von ZUGERZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ZUGERZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von ZUGERZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

ZUGERZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ZUGERZ im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZUGERZ für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von ZUGERZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ZUGERZ (CHF8100) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF5040.47) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

ZUGERZ Aktienübersicht

Die Zuger Kantonalbank bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in der Schweiz an. Mehr Details

ZUGERZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 13.5%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.67%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Zuger Kantonalbank Wettbewerber

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.7b

Bank of Georgia Group

LSE:BGEO

UK£2.0b

Halyk Bank of Kazakhstan

LSE:HSBK

US$5.5b

Close Brothers Group

LSE:CBG

UK£347.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Zuger Kantonalbank
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 8,100.00
52-Wochen-Hoch	CHF 8,580.00
52-Wochen-Tief	CHF 7,580.00
Beta	-0.0095
1 Monat Veränderung	0.25%
3 Monate Veränderung	-2.88%
1 Jahr Veränderung	7.71%
3 Jahre Veränderung	17.73%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	67.70%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ZUGERZ	GB Banks	GB Markt
7D	1.0%	1.2%	1.3%
1Y	7.7%	34.7%	4.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ZUGERZ unter dem Niveau der Branche UK Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: ZUGERZ übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ZUGERZ's price volatile compared to industry and market?
ZUGERZ volatility
ZUGERZ Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: ZUGERZDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von ZUGERZ im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1892	498	Hanspeter Rhyner	www.zugerkb.ch

Die Zuger Kantonalbank bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in der Schweiz an. Sie bietet Private-Banking-Produkte wie Bankkonten und Debit- und Kreditkarten, Privat-, Spar- und Mietkautionskonten, Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Nachrichten und Marktanalysen sowie Online-Finanzanlagedienstleistungen, Anlageprodukte, Baufinanzierungsdienstleistungen, einschließlich Hypotheken und Wohneigentumsservice, sowie Vorsorgeprodukte, Finanzplanung und Steuerdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Produkte und Dienstleistungen für Firmenkunden an, wie z.B.

Zuger Kantonalbank's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Zuger Kantonalbank im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ZUGERZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 2.37b
Gewinn(TTM)	CHF 122.09m
Umsatz(TTM)	CHF 307.11m

19.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist ZUGERZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ZUGERZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 307.11m
Kosten der Einnahmen	CHF 0
Bruttogewinn	CHF 307.11m
Sonstige Ausgaben	CHF 185.01m
Umsatz	CHF 122.09m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	424.52
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	39.76%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	282.7%

Wie hat sich ZUGERZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

51%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/03 09:24
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zuger Kantonalbank wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Teresa Nielsen	Bank Vontobel AG