AIB Group plc

BATS-CHIXE:AIBGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£10.3b

AIB Group Valuierung

Ist AIBGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIBGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIBGL (£4.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£9.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIBGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIBGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIBGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIBGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIBGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIBGL's PE?
PE-Verhältnis5.5x
Ergebnis€2.25b
Marktanteil€12.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIBGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIBGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.5b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x3.7%UK£33.5b
AIBGL AIB Group
5.5x-13.5%UK£12.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIBGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIBGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies41PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIBGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIBGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIBGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis4.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIBGL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIBGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.40
UK£5.10
+16.0%
12.0%UK£6.47UK£4.15n/a12
Jan ’26UK£4.44
UK£5.09
+14.7%
12.1%UK£6.47UK£4.15n/a12
Dec ’25UK£4.22
UK£5.02
+19.0%
12.5%UK£6.50UK£4.04n/a11
Nov ’25UK£4.28
UK£4.98
+16.6%
13.5%UK£6.61UK£4.01n/a11
Oct ’25UK£4.05
UK£5.10
+26.2%
11.2%UK£6.58UK£4.08n/a11
Sep ’25UK£4.62
UK£5.24
+13.6%
11.3%UK£6.77UK£4.11n/a11
Aug ’25UK£4.39
UK£5.06
+15.4%
10.6%UK£6.41UK£4.05n/a11
Jul ’25UK£4.28
UK£5.07
+18.5%
11.0%UK£6.44UK£4.06n/a12
Jun ’25UK£4.46
UK£5.14
+15.3%
10.9%UK£6.52UK£4.12n/a12
May ’25UK£4.22
UK£5.02
+19.0%
11.0%UK£6.33UK£4.11n/a12
Apr ’25UK£4.02
UK£4.88
+21.4%
12.5%UK£6.34UK£3.86n/a13
Mar ’25UK£3.64
UK£4.44
+22.1%
18.3%UK£6.00UK£2.27n/a14
Feb ’25UK£3.46
UK£4.39
+27.1%
18.0%UK£5.97UK£2.26n/a14
Jan ’25UK£3.36
UK£4.54
+35.2%
17.3%UK£6.01UK£2.28UK£4.4414
Dec ’24UK£3.62
UK£4.63
+28.0%
17.6%UK£6.04UK£2.28UK£4.2214
Nov ’24UK£3.63
UK£4.74
+30.4%
18.5%UK£6.00UK£2.31UK£4.2814
Oct ’24UK£3.66
UK£4.59
+25.5%
20.0%UK£5.89UK£2.29UK£4.0514
Sep ’24UK£3.61
UK£4.53
+25.4%
20.1%UK£5.85UK£2.28UK£4.6215
Aug ’24UK£3.66
UK£4.37
+19.7%
18.9%UK£5.59UK£2.28UK£4.3915
Jul ’24UK£3.30
UK£4.23
+28.5%
18.4%UK£5.61UK£2.29UK£4.2815
Jun ’24UK£3.31
UK£4.17
+26.1%
17.1%UK£5.10UK£2.29UK£4.4615
May ’24UK£3.43
UK£4.12
+20.1%
16.9%UK£5.13UK£2.34UK£4.2215
Apr ’24UK£3.31
UK£4.02
+21.2%
15.8%UK£5.02UK£2.34UK£4.0215
Mar ’24UK£3.51
UK£3.71
+5.7%
13.0%UK£4.51UK£2.33UK£3.6415
Feb ’24UK£3.46
UK£3.56
+2.9%
11.6%UK£4.03UK£2.32UK£3.4614
Jan ’24UK£3.23
UK£3.35
+3.6%
11.9%UK£3.86UK£2.33UK£3.3614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 09:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AIB Group plc wird von 31 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GrinsztajnAlphaValue
Thomas Andrew RaynerBarclays
Grace DarganBarclays