Kalray Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Kalray hat ein Gesamteigenkapital von €49.7M und eine Gesamtverschuldung von €10.2M, was einen Verschuldungsgrad von 20.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €80.5M bzw. €30.8M.
Wichtige Informationen
30.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€12.77m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €2.35m |
| Eigenkapital | €41.51m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €44.08m |
| Gesamtvermögen | €85.58m |
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Dec 14Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALKALDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€32.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€9.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALKALDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€32.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€21.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALKALDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (20.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ALKALDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 17.6% auf 20.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ALKAL hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: ALKAL hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 5.5% pro Jahr abnimmt