Eutelsat Group Valuierung
Ist ETL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ETL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ETL (€4.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ETL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ETL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €1.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ETL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
TFI TF1 | 0.7x | 1.9% | €1.7b |
MMT Métropole Télévision | 1.2x | 1.2% | €1.6b |
IPS Ipsos | 1x | 4.1% | €2.5b |
UBI Ubisoft Entertainment | 0.6x | 2.5% | €1.4b |
ETL Eutelsat Group | 1.5x | 7.3% | €1.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ETL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ETL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche FR Media?
Price-To-Sales gegen Industrie: ETL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem French Media Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ETL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ETL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.95 | €3.66 -7.2% | 20.8% | €5.50 | €3.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.30 | €3.69 -14.2% | 21.6% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.72 | €3.77 -20.1% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.90 | €3.77 -3.2% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.63 | €3.72 -19.6% | 23.1% | €5.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.79 | €4.16 +9.8% | 47.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €4.04 | €4.47 +10.6% | 48.0% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.60 | €4.48 +24.4% | 44.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.48 | €4.73 +35.8% | 42.5% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.25 | €4.97 +17.0% | 40.8% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.88 | €5.84 +50.5% | 30.1% | €9.50 | €4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.11 | €7.81 +90.2% | 34.8% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €5.59 | €8.13 +45.3% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €5.60 | €8.13 +45.1% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | €4.30 | 8 |
| Aug ’24 | €6.23 | €8.09 +29.9% | 32.6% | €14.00 | €5.30 | €4.72 | 8 |
| Jul ’24 | €5.98 | €8.29 +38.7% | 30.7% | €14.00 | €5.40 | €3.90 | 8 |
| Jun ’24 | €5.95 | €8.36 +40.7% | 29.4% | €14.00 | €6.00 | €4.63 | 8 |
| May ’24 | €6.03 | €8.43 +39.8% | 29.7% | €14.00 | €6.00 | €3.79 | 8 |
| Apr ’24 | €6.15 | €8.81 +43.4% | 27.2% | €14.00 | €6.00 | €4.04 | 9 |
| Mar ’24 | €6.56 | €9.04 +37.8% | 23.8% | €14.00 | €6.00 | €3.60 | 10 |
| Feb ’24 | €7.08 | €9.74 +37.7% | 22.2% | €14.00 | €6.00 | €3.48 | 10 |
| Jan ’24 | €6.96 | €9.94 +42.8% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | €4.25 | 10 |
| Dec ’23 | €7.75 | €9.94 +28.3% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | €3.88 | 10 |
| Nov ’23 | €10.03 | €10.14 +1.1% | 23.9% | €14.00 | €6.00 | €4.11 | 10 |
| Oct ’23 | €7.92 | €10.54 +33.1% | 22.1% | €14.00 | €6.00 | €5.59 | 9 |
| Sep ’23 | €9.09 | €10.24 +12.7% | 23.3% | €14.00 | €6.00 | €5.60 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.