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Imerys S.A.ENXTPA:NK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €2.0b
Aktienkurs
€23.26
n/v
1Y-16.4%
7D-1.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Imerys S.A.

ENXTPA:NK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.0b

Imerys (NK) Aktienübersicht

Imerys S.A. bietet Speziallösungen auf Mineralienbasis für verschiedene Branchen weltweit an. Mehr Details

NK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

45.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.09% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 6.23% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand


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Imerys

European Lithium Project And Global Electrification Will Transform Advanced Minerals

Key Takeaways Imerys is poised for substantial, sustained earnings growth driven by transformative lithium projects, premium mineral solutions, and innovation-driven market share gains. Strategic portfolio reshaping, local supply chain advantages, and sustained demand in emerging markets position Imerys for resilient revenue and structurally higher margins.
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€38
FV
38.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.13%
Revenue growth p.a.
11
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Imerys

EMILI Lithium And EV Demand Will Shape Future Markets

Key Takeaways Strategic focus on high-value, innovative materials and sustainability is fueling margin expansion and positioning for growth in EV and eco-friendly markets. Operational efficiencies, divestment of low-margin assets, and favorable trade policies are strengthening competitive standing and supporting robust profit and cash flow resilience.
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€27.4
FV
15.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.58%
Revenue growth p.a.
43
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Imerys

Rising Project Costs And Delays Will Erode Profitability

Key Takeaways Cost overruns, project delays, and legal uncertainties threaten profitability amid weak core markets, growing competition, and high exposure to cyclical and structural risks. Regulatory pressures and ESG demands are raising operating and capital costs, while customers' shift to sustainable suppliers challenges Imerys' ability to maintain margins.
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€22
FV
5.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.91%
Revenue growth p.a.
7
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Imerys S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Imerys
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€23.26
52-Wochen-Hoch€34.54
52-Wochen-Tief€20.66
Beta0.74
1 Monat Veränderung2.83%
3 Monate Veränderung5.34%
1 Jahr Veränderung-16.39%
3 Jahre Veränderung-36.83%
5 Jahre Veränderung-39.87%
Veränderung seit IPO764.78%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is There An Opportunity With Imerys S.A.'s (EPA:NK) 46% Undervaluation?

Dec 19
Is There An Opportunity With Imerys S.A.'s (EPA:NK) 46% Undervaluation?

A Piece Of The Puzzle Missing From Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price

Nov 30
A Piece Of The Puzzle Missing From Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price

What Is Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Doing?

Oct 12
What Is Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Doing?

Returns On Capital At Imerys (EPA:NK) Have Hit The Brakes

Sep 27
Returns On Capital At Imerys (EPA:NK) Have Hit The Brakes

Recent updates

Is There An Opportunity With Imerys S.A.'s (EPA:NK) 46% Undervaluation?

Dec 19
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A Piece Of The Puzzle Missing From Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price

Nov 30
A Piece Of The Puzzle Missing From Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price

What Is Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Doing?

Oct 12
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Returns On Capital At Imerys (EPA:NK) Have Hit The Brakes

Sep 27
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A Look At The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Sep 04
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Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Aug 20
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Imerys S.A. (EPA:NK) Just Reported, And Analysts Assigned A €28.40 Price Target

Aug 02
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Sentiment Still Eluding Imerys S.A. (EPA:NK)

Jul 31
Sentiment Still Eluding Imerys S.A. (EPA:NK)

Be Wary Of Imerys (EPA:NK) And Its Returns On Capital

Jun 28
Be Wary Of Imerys (EPA:NK) And Its Returns On Capital
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Electric Vehicle Demand Will Unlock Graphite And Carbon Promise

Imerys anticipates future revenue growth from strong demand in the electric vehicle market and a robust Graphite & Carbon performance.

Imerys (EPA:NK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €1.45

May 01
Imerys (EPA:NK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €1.45

Imerys (EPA:NK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €1.45

Apr 05
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Imerys S.A. (EPA:NK) Stocks Shoot Up 30% But Its P/S Still Looks Reasonable

Mar 07
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Imerys (EPA:NK) Is Increasing Its Dividend To €1.45

Feb 27
Imerys (EPA:NK) Is Increasing Its Dividend To €1.45

Analysts Have Been Trimming Their Imerys S.A. (EPA:NK) Price Target After Its Latest Report

Feb 25
Analysts Have Been Trimming Their Imerys S.A. (EPA:NK) Price Target After Its Latest Report

Imerys (EPA:NK) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 13
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Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €26.36?

Jan 26
Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €26.36?

Imerys S.A.'s (EPA:NK) P/S Is On The Mark

Jan 08
Imerys S.A.'s (EPA:NK) P/S Is On The Mark

An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 18
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Investors Could Be Concerned With Imerys' (EPA:NK) Returns On Capital

Oct 28
Investors Could Be Concerned With Imerys' (EPA:NK) Returns On Capital

Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Oct 09
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Market Participants Recognise Imerys S.A.'s (EPA:NK) Earnings

Sep 23
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Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 18
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Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
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Is Now An Opportune Moment To Examine Imerys S.A. (EPA:NK)?

Jun 19
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Subdued Growth No Barrier To Imerys S.A.'s (EPA:NK) Price

Jun 04
Subdued Growth No Barrier To Imerys S.A.'s (EPA:NK) Price

Here's Why Shareholders Should Examine Imerys S.A.'s (EPA:NK) CEO Compensation Package More Closely

May 08
Here's Why Shareholders Should Examine Imerys S.A.'s (EPA:NK) CEO Compensation Package More Closely

Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Apr 30
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Estimating The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Apr 15
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Imerys S.A.'s (EPA:NK) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Feb 17
Imerys S.A.'s (EPA:NK) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €31.14?

Feb 09
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Are Imerys S.A. (EPA:NK) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 30
Are Imerys S.A. (EPA:NK) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 25
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Imerys (EPA:NK) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 10
Imerys (EPA:NK) May Have Issues Allocating Its Capital

When Should You Buy Imerys S.A. (EPA:NK)?

Oct 24
When Should You Buy Imerys S.A. (EPA:NK)?

Calculating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Sep 23
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Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 16
Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

Imerys (EPA:NK) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Aug 01
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Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Jul 10
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Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 19
Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

At €38.18, Is It Time To Put Imerys S.A. (EPA:NK) On Your Watch List?

Apr 06
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These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Extensively

Mar 17
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Should You Be Adding Imerys (EPA:NK) To Your Watchlist Today?

Jan 06
Should You Be Adding Imerys (EPA:NK) To Your Watchlist Today?

Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €37.66?

Dec 01
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Estimating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Oct 15
Estimating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Aktionärsrenditen

NKFR Basic MaterialsFR Markt
7D-1.2%15.5%0.2%
1Y-16.4%39.8%9.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NK unter dem Niveau der Branche French Basic Materials , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 39.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: NK hinter dem Markt French zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is NK's price volatile compared to industry and market?
NK volatility
NK Average Weekly Movement3.7%
Basic Materials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.1%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabiler Aktienkurs: NK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum French -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NKDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188015,060Alessandro Dazzawww.imerys.com

Imerys S.A. liefert Speziallösungen auf Mineralienbasis für verschiedene Industrien weltweit. Das Unternehmen bietet Zusatzstoffe für Farben, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtungsmassen und Gummi; Mineralien für technische Keramik und traditionelle Keramik; funktionelle Zusatzstoffe für Kunststoffe und Duroplaste; Hochleistungsbindemittel für Trockenmörtel und Estriche; Füllstoffe und Beschichtungen für Papier-, Karton- und Verpackungsanwendungen; pharmazeutische Verdünnungsmittel, Farbstoffe, Verarbeitungshilfsmittel, Gleitmittel und Schmiermittel für die Tablettenherstellung; technische Mineralien für die Kosmetikindustrie; Lebensmittelzusatzstoffe zur Erhaltung des Geschmacks; Beschichtungsmittel zur Verbesserung der Fließfähigkeit von Düngemitteln; Katzenstreu auf Mineralienbasis; Tonerde für Hochleistungsschleifmittel und Graphit in Bremsbelägen sowie Ruß für die Leitfähigkeit in Onboard-Datensystemen. Das Unternehmen bietet auch Mineralien zur Herstellung von hochreinem Siliziummetall für Elektronik und Solarpaneele, Graphit und Lösungen auf Kohlenstoffbasis für industrielle Anwendungen, mineralische Lösungen für Batterien und Energiespeicher, feuerfeste Mineralien und Lösungen für Hochtemperaturprozesse sowie Aluminiumoxid und Zirkoniumoxid für Schleifmittel an.

Imerys S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Imerys im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NK grundlegende Statistiken
Marktanteil€1.96b
Gewinn(TTM)€158.00m
Umsatz(TTM)€3.41b
12.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€3.41b
Kosten der Einnahmen€1.28b
Bruttogewinn€2.13b
Sonstige Ausgaben€1.98b
Gewinn€158.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 19, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)1.87
Bruttomarge62.51%
Nettogewinnspanne4.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis60.8%

Wie hat sich NK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.2%
Aktuelle Dividendenrendite
-74%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 11:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Imerys S.A. wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrien TamagnoBerenberg
Aron CeccarelliBerenberg
Sebastian BrayBerenberg