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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.BME:PSG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €1.4b
Aktienkurs
€2.60
n/v
1Y22.9%
7D-4.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

BME:PSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

Prosegur Compañía de Seguridad (PSG) Aktienübersicht

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im Bereich der privaten Sicherheit tätig. Mehr Details

PSG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

30.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.23% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 52.8%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.2%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Prosegur Compañía de Seguridad

US And APAC Expansion Will Unlock Digital Security Opportunities

Key Takeaways Expansion in key global markets and increased focus on technology-driven services support diversified growth and higher-profit-margin opportunities. Operational efficiencies, cost-saving initiatives, and a shift toward recurring revenue models bolster financial resilience and long-term earnings stability.
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€3.18
FV
18.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.80%
Revenue growth p.a.
39
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Prosegur Compañía de Seguridad

Traditional Security Will Decline While Digital Shift Offers Uneven Relief

Key Takeaways Declining demand for traditional services and cash management poses risks to revenue stability and profit margins amid industry shifts. Regulatory, labor, and debt-related challenges could hinder transition to tech-enabled offerings and limit investment in innovation.
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€2.09
FV
24.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.25%
Revenue growth p.a.
6
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Prosegur Compañía de Seguridad

Emerging Markets And AI Integration Will Drive Security Service Growth

Key Takeaways Structural gains from technology-driven transformation, cost-saving initiatives, and stabilization in key markets position margins and profits for sustained above-consensus growth. Expansion into high-growth regions and integration of advanced security platforms support long-term revenue outperformance and margin accretion across business segments.
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€4
FV
35.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.30%
Revenue growth p.a.
12
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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Prosegur Compañía de Seguridad
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€2.60
52-Wochen-Hoch€3.09
52-Wochen-Tief€1.71
Beta1
1 Monat Veränderung-6.47%
3 Monate Veränderung0.39%
1 Jahr Veränderung22.93%
3 Jahre Veränderung43.81%
5 Jahre Veränderung-1.81%
Veränderung seit IPO988.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Market Cool On Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Earnings

Jan 10
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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Dec 25
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Recent updates

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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Dec 25
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dec 09
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Nov 26
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
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At €2.79, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Sep 16
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Is Now The Time To Put Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) On Your Watchlist?

Sep 03
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The Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
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Are Investors Undervaluing Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) By 40%?

Jul 29
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These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Jul 14
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Prosegur Compañía de Seguridad's (BME:PSG) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Jun 29
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

Jun 13
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Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 09
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Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

May 07
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If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Apr 16
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 03
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Transformation Products In Cash Business Will Support Future Profitability

Strategic growth in the Security business and operational leverage are enhancing margins and profitability through increased efficiencies and sales volumes.

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Feb 06
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Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Nov 28
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Is It Time To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Aug 02
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 29
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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) After Its Full-Year Report

Mar 04
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Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Jul 28
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A Look At The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jun 21
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Is Now The Time To Look At Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Apr 22
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Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Mar 20
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Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jan 28
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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Jan 06
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Does Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
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Is It Too Late To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Sep 16
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Estimating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jul 06
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At €1.75, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Jun 11
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 06
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An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 32% Undervalued

Dec 22
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Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Nov 23
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Oct 28
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Capital Allocation Trends At Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Aren't Ideal

Jul 07
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An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 22% Undervalued

Jun 24
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

May 23
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These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Apr 09
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Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 29
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If You Like EPS Growth Then Check Out Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Before It's Too Late

Mar 16
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Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 04
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Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Feb 19
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Aktionärsrenditen

PSGES Commercial ServicesES Markt
7D-4.6%0.1%-0.8%
1Y22.9%16.7%26.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PSG übertraf die Branche Spanish Commercial Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: PSG hinter dem Markt Spanish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PSG's price volatile compared to industry and market?
PSG volatility
PSG Average Weekly Movement4.5%
Commercial Services Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in ES Market6.5%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

Stabiler Aktienkurs: PSG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PSGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1976173,389Christian Revoredowww.prosegur.com

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ist im Bereich der privaten Sicherheit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheit, Bargeld, Alarmanlagen, Cybersicherheit und AVOS (Outsourcing-Mehrwertdienste) tätig. Das Segment Sicherheit beschäftigt sich mit der Bewachung und dem Schutz von Gebäuden, Gütern und Personen sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit technischen Sicherheitslösungen.

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Prosegur Compañía de Seguridad im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PSG grundlegende Statistiken
Marktanteil€1.37b
Gewinn(TTM)€119.32m
Umsatz(TTM)€4.93b
11.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PSG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PSG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€4.93b
Kosten der Einnahmen€272.73m
Bruttogewinn€4.66b
Sonstige Ausgaben€4.54b
Gewinn€119.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.22
Bruttomarge94.47%
Nettogewinnspanne2.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis287.7%

Wie hat sich PSG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.1%
Aktuelle Dividendenrendite
81%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/18 18:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/18 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.
Antonio Espasa MateosBanco Santander