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Prosegur Compañía de Seguridad Valuierung
Ist PSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PSG (€1.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PSG wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PSG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €916.39m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.3x | ||
CASH Prosegur Cash | 11.5x | 23.9% | €764.8m |
APPS Applus Services | 62.8x | 32.5% | €1.6b |
SIS SIS | 31.6x | 28.6% | ₹60.0b |
A012750 S-1 | 11.5x | 6.5% | ₩2.1t |
PSG Prosegur Compañía de Seguridad | 13.2x | 24.3% | €916.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PSG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum European Commercial Services Branchendurchschnitt (14.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.2x |
| Faires PE Verhältnis | 20.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.72 | €2.33 +35.1% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.66 | €2.33 +40.5% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.53 | €2.36 +53.8% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.37 +33.7% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.76 | €2.87 +63.0% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.76 | €2.89 +64.2% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.83 | €2.79 +52.5% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.37 | €2.79 +103.0% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €1.53 | €2.80 +83.5% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.80 +72.0% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €1.66 | €2.80 +68.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €1.63 | €2.80 +72.2% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €1.68 | €2.84 +68.4% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | n/a | 10 |
| May ’24 | €1.74 | €2.79 +60.3% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.66 | 12 |
| Apr ’24 | €1.83 | €2.79 +52.2% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.53 | 12 |
| Mar ’24 | €1.92 | €2.80 +46.0% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.78 | 12 |
| Feb ’24 | €2.10 | €2.75 +31.3% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
| Jan ’24 | €1.77 | €2.75 +54.9% | 34.8% | €5.47 | €1.80 | €1.76 | 12 |
| Dec ’23 | €1.78 | €2.72 +53.3% | 36.6% | €5.47 | €1.80 | €1.83 | 11 |
| Nov ’23 | €1.86 | €2.85 +53.9% | 33.6% | €5.47 | €1.90 | €1.37 | 13 |
| Oct ’23 | €1.55 | €3.12 +100.7% | 34.6% | €5.47 | €1.90 | €1.53 | 14 |
| Sep ’23 | €1.76 | €3.12 +77.0% | 34.6% | €5.47 | €1.90 | €1.63 | 14 |
| Aug ’23 | €1.71 | €3.22 +88.8% | 32.8% | €5.47 | €2.00 | €1.66 | 13 |
| Jul ’23 | €1.71 | €3.39 +98.6% | 27.4% | €5.47 | €2.00 | €1.63 | 13 |
| Jun ’23 | €1.83 | €3.39 +85.1% | 27.4% | €5.47 | €2.00 | €1.68 | 13 |
| May ’23 | €1.98 | €3.43 +73.6% | 25.5% | €5.47 | €2.40 | €1.74 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.