Prosegur Cash, S.A.

BME:CASH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €816.6m

Prosegur Cash Valuierung

Ist CASH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CASH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CASH (€0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CASH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CASH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CASH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CASH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CASH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CASH's PE?
PE-Verhältnis12.6x
Ergebnis€64.03m
Marktanteil€816.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CASH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CASH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
PSG Prosegur Compañía de Seguridad
13.7x25.5%€912.6m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.5x-3.5%€4.0b
SIS SIS
33.4x34.8%₹52.9b
603373 Anbang Save-Guard GroupLtd
26.7xn/aCN¥3.5b
CASH Prosegur Cash
12.6x26.9%€806.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CASH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CASH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CASH 12.6xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies14PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CASH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Commercial Services (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CASH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CASH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CASH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CASH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.55
€0.70
+28.2%
20.5%€1.00€0.53n/a8
Dec ’25€0.53
€0.70
+33.6%
20.5%€1.00€0.53n/a8
Nov ’25€0.54
€0.70
+28.9%
20.5%€1.00€0.53n/a8
Oct ’25€0.57
€0.69
+22.4%
21.6%€1.00€0.53n/a8
Sep ’25€0.54
€0.69
+27.3%
20.6%€0.97€0.53n/a8
Aug ’25€0.52
€0.69
+31.5%
20.9%€0.97€0.53n/a8
Jul ’25€0.52
€0.71
+36.0%
23.5%€0.97€0.53n/a8
Jun ’25€0.51
€0.70
+38.0%
24.5%€0.97€0.53n/a8
May ’25€0.52
€0.70
+34.4%
25.2%€0.97€0.53n/a8
Apr ’25€0.48
€0.72
+49.8%
26.9%€1.07€0.53n/a8
Mar ’25€0.49
€0.71
+46.9%
27.5%€1.07€0.51n/a8
Feb ’25€0.50
€0.88
+76.4%
25.2%€1.20€0.57n/a8
Jan ’25€0.54
€0.89
+66.1%
24.7%€1.20€0.57n/a8
Dec ’24€0.53
€0.89
+69.6%
24.7%€1.20€0.57€0.538
Nov ’24€0.50
€0.92
+82.8%
20.7%€1.20€0.68€0.548
Oct ’24€0.59
€0.92
+56.7%
21.4%€1.20€0.68€0.578
Sep ’24€0.60
€0.94
+56.5%
21.4%€1.20€0.68€0.548
Aug ’24€0.62
€0.94
+51.6%
21.1%€1.20€0.68€0.528
Jul ’24€0.59
€0.94
+59.0%
21.1%€1.20€0.68€0.528
Jun ’24€0.63
€0.91
+44.2%
20.6%€1.20€0.68€0.519
May ’24€0.63
€0.95
+51.9%
19.5%€1.20€0.68€0.5210
Apr ’24€0.71
€0.95
+34.4%
19.7%€1.20€0.68€0.4810
Mar ’24€0.73
€0.94
+30.2%
20.2%€1.20€0.68€0.4910
Feb ’24€0.74
€0.94
+27.0%
20.3%€1.20€0.68€0.5010
Jan ’24€0.60
€0.93
+55.5%
19.6%€1.20€0.68€0.5410
Dec ’23€0.61
€0.93
+52.7%
19.6%€1.20€0.68€0.5310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Prosegur Cash, S.A. wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander