SIS Limited

NSEI:SIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹50.3b

SIS Valuierung

Ist SIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹259.34
Fair Value
34.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SIS (₹348) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹259.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertrieb₹131.89b
Marktanteil₹50.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
1.8xn/a₹7.4b
KAPSTON Kapston Services
0.8xn/a₹5.2b
500214 Ion Exchange (India)
2.6xn/a₹70.0b
FLAIR Flair Writing Industries
2.6x10.43%₹29.2b
SIS SIS
0.4x8.50%₹50.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Commercial Services?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x9.5%
SIS SIS
 0.4x8.50%US$589.65m
SFML Supreme Facility Management
0.2xn/aUS$8.95m
532001 Inducto Steels
0.2xn/aUS$2.96m
SIS 0.4xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x14.9%
SIS SIS
 0.4x47.99%US$589.65m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Commercial Services (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹348.00
₹412.25
+18.46%
8.59%₹450.00₹360.00n/a4
May ’26₹337.50
₹423.75
+25.56%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Apr ’26₹333.50
₹423.75
+27.06%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Mar ’26₹304.95
₹423.75
+38.96%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Feb ’26₹337.15
₹423.75
+25.69%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Jan ’26₹365.80
₹474.50
+29.72%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.75%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.83%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.31%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.14%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.71%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.86%
9.26%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.63%
9.26%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.48%
6.99%₹600.00₹500.00₹337.504
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.31%
6.99%₹600.00₹500.00₹333.504
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.91%
6.99%₹600.00₹500.00₹304.954
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.86%
7.61%₹600.00₹500.00₹337.155
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.15%
7.71%₹600.00₹490.00₹365.805
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.80%
7.50%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.03%
7.50%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.71%
6.92%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.49%
6.92%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.89%
6.92%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.16%
10.77%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.44%
10.77%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+29.99%
10.33%₹600.00₹440.00₹467.356
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹412.25
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 22:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SIS Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research