SIS Limited

NSEI:SIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹52.9b

SIS Valuierung

Ist SIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIS (₹367) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹437.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIS's PE?
PE-Verhältnis33.4x
Ergebnis₹1.58b
Marktanteil₹52.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.6xn/a₹8.1b
KAPSTON Kapston Services
42.3xn/a₹5.4b
EMSLIMITED EMS
29.2xn/a₹50.1b
EIEL Enviro Infra Engineers
39.7xn/a₹56.3b
SIS SIS
33.4x34.8%₹52.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SIS 33.4xBranchendurchschnittswert 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem Indian Commercial Services Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnis42.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹367.00
₹474.50
+29.3%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.1%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.7%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.9%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.5%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.3%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.9%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.9%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00n/a5
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.8%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.7%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.5%
6.9%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.9%
6.9%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.2%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.4%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+30.0%
10.3%₹600.00₹440.00₹467.356
Apr ’24₹320.65
₹508.33
+58.5%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.706
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.856
Feb ’24₹368.45
₹508.00
+37.9%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.505
Jan ’24₹392.80
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹465.005
Dec ’23₹399.75
₹510.00
+27.6%
10.6%₹610.00₹450.00₹468.705

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SIS Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research