Kapston Services Valuierung

Ist KAPSTON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAPSTON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAPSTON (₹290.7) is trading above our estimate of fair value (₹23.6)

Deutlich unter dem Marktwert: KAPSTON is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAPSTON zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KAPSTON's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA26.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAPSTON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAPSTON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
19.7xn/a₹8.2b
SIS SIS
36x34.8%₹57.0b
REPRO Repro India
82.2xn/a₹7.6b
NAMOEWASTE Namo eWaste Management
62.2xn/a₹4.2b
KAPSTON Kapston Services
45xn/a₹5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAPSTON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (45x) compared to the peer average (50x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAPSTON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAPSTON is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45x) compared to the Indian Commercial Services industry average (34.4x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAPSTON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAPSTON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate KAPSTON's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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