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Gestamp Automoción, S.A.BME:GEST Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €1.8b
Aktienkurs
€3.24
Mein Marktwert
€3.41
4.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y17.5%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.8b

Gestamp Automoción (GEST) Aktienübersicht

Gestamp Automoción, S.A. befasst sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von Metallkomponenten für die Automobilindustrie in Westeuropa, Osteuropa, Mercosur, Nordamerika und Asien. Mehr Details

GEST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

22.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.71% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung


GEST Community Fair Values

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Gestamp Automoción

Global EV Adoption Will Increase Advanced Material Demand

Key Takeaways Strong positioning in lightweight, safety, and recycling solutions drives order growth and margin gains as EV demand and regulatory pressures intensify. Global expansion, outsourcing trends, and operational improvements support supply chain resilience, earnings growth, and long-term diversification.
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€3.36
FV
3.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.22%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción

EV Electrification And Lightweighting Will Reshape Global Auto Manufacturing

Key Takeaways Faster margin improvement and turnaround efforts could lead to earnings growth surpassing expectations, aided by stabilized operations and new high-value business wins. Strategic expansion in key regions and focus on lightweight, innovative components position the company for significant, underestimated long-term revenue and margin gains.
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€4.17
FV
22.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.23%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción

EV Shift And Trade Woes Will Curb Performance Then Ease

Key Takeaways Slow adaptation to electric vehicle trends and intensifying competition in Asia threaten future market relevance and margin stability. Heavy investments and customer concentration expose the company to greater financial risk and unpredictable earnings amid global market volatility.
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€2.2
FV
47.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
1.06%
Revenue growth p.a.
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Gestamp Automoción, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Gestamp Automoción
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€3.24
52-Wochen-Hoch€3.54
52-Wochen-Tief€2.33
Beta1.18
1 Monat Veränderung-4.42%
3 Monate Veränderung3.64%
1 Jahr Veränderung17.46%
3 Jahre Veränderung-4.48%
5 Jahre Veränderung23.84%
Veränderung seit IPO-39.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Aug 15
Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Recent updates

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Aug 15
Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 31
Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 24
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?
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Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Jan 07
Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Jan 24
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Dec 14
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Oct 17
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Aug 10
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 28
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A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jun 23
A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 08
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

May 24
Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Apr 25
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Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Mar 28
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Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Mar 14
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Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

Feb 28
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Jan 25
Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Dec 01
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Nov 05
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Sep 17
Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 14
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jul 29
Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Aktionärsrenditen

GESTES Auto ComponentsES Markt
7D3.3%-3.2%0.6%
1Y17.5%-3.6%24.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GEST übertraf die Branche Spanish Auto Components , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: GEST hinter dem Markt Spanish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement3.1%
Auto Components Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in ES Market6.5%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiler Aktienkurs: GEST hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GESTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199743,897Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von Metallkomponenten für die Automobilindustrie in Westeuropa, Osteuropa, Mercosur, Nordamerika und Asien. Das Unternehmen bietet Rohkarosserieprodukte, große Komponenten und Montageteile wie Motorhauben, Dächer, Türen und Kotflügel sowie andere Oberflächen- und Montageteile für die Herstellung der sichtbaren Außenhaut von Fahrzeugen und strukturelle und crashrelevante Elemente, einschließlich Böden, Säulen, Schienen und Radkästen. Es bietet auch Fahrgestellteile Mechanismen, die unter Karosserie von Fahrzeugen und umfasst Systeme, Rahmen und zugehörige Teile, wie Vorder-und Hinterachsen und Kupplungen, Querlenker und integrierte Kupplungen; Scharniere, Türkontrollen, elektrische Systeme und elektrische Systeme.

Gestamp Automoción, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Gestamp Automoción im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GEST grundlegende Statistiken
Marktanteil€1.84b
Gewinn(TTM)€157.16m
Umsatz(TTM)€11.80b
11.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GEST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GEST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€11.80b
Kosten der Einnahmen€7.26b
Bruttogewinn€4.54b
Sonstige Ausgaben€4.39b
Umsatz€157.16m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.28
Bruttomarge38.51%
Nettogewinnspanne1.33%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis106.4%

Wie hat sich GEST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.1%
Aktuelle Dividendenrendite
18%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 18:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gestamp Automoción, S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander