Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

Gestamp Automoción Valuierung

Ist GEST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEST (€2.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEST's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis€182.17m
Marktanteil€1.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
CIE CIE Automotive
9.7x10.0%€3.0b
LGT Lingotes Especiales
20.5x16.3%€64.0m
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
11.6x21.4%CN¥10.4b
OPM OPmobility
8.6x19.7%€1.4b
GEST Gestamp Automoción
7.5x25.1%€1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEST 7.5xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto Components (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.41
€3.42
+42.0%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25€2.58
€3.53
+36.8%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.70
€4.02
+49.0%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.9%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.60
€4.11
+57.9%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.66
€4.28
+61.0%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.88
€4.28
+48.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.6%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.96
€4.50
+52.1%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.3%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.51
€4.89
+39.4%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00€2.5813
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.0%
12.4%€6.00€4.00€2.7013
Oct ’24€3.95
€5.25
+32.9%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6013
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6613
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.6%
12.4%€6.00€4.00€2.8813
May ’24€3.92
€4.93
+25.6%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.17
€4.89
+17.2%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+9.9%
11.9%€5.85€3.70€2.9613
Feb ’24€4.13
€4.61
+11.7%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.61
€4.65
+28.7%
14.5%€5.55€3.20€3.5113
Dec ’23€3.57
€4.72
+32.2%
12.8%€5.55€3.50€3.5413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 09:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gestamp Automoción, S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander