Delta Sugar Valuierung
Ist SUGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SUGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SUGR (EGP58.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP45.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SUGR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUGR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SUGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SUGR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.7x |
| Ergebnis | ج.م862.10m |
| Marktanteil | ج.م8.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SUGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 16.6x | n/a | ج.م7.8b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.5x | 15.5% | ج.م7.3b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 3.9x | 5.8% | ج.م7.0b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.3x | 27.2% | ج.م20.7b |
SUGR Delta Sugar | 9.7x | 2.3% | ج.م8.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SUGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SUGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem EG Food Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SUGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.7x |
| Faires PE Verhältnis | 9.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUGR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م58.81 | ج.م86.81 +47.6% | 2.2% | ج.م88.70 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م59.41 | ج.م86.81 +46.1% | 2.2% | ج.م88.70 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م60.94 | ج.م91.46 +50.1% | 7.2% | ج.م98.00 | ج.م84.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م61.42 | ج.م81.68 +33.0% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م56.53 | ج.م81.68 +44.5% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م57.24 | ج.م81.68 +42.7% | 14.6% | ج.م98.00 | ج.م69.84 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م66.50 | ج.م74.40 +11.9% | 27.6% | ج.م98.00 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م62.25 | ج.م74.40 +19.5% | 27.6% | ج.م98.00 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م92.00 | ج.م64.17 -30.3% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ج.م72.18 | ج.م64.17 -11.1% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م76.50 | ج.م64.17 -16.1% | 18.9% | ج.م77.20 | ج.م48.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م62.44 | ج.م47.33 -24.2% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م59.41 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م52.00 | ج.م47.33 -9.0% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م72.73 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م43.95 | ج.م47.33 +7.7% | 3.6% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م63.50 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م37.73 | ج.م47.00 +24.6% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م60.94 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م36.81 | ج.م47.00 +27.7% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م61.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م41.95 | ج.م47.00 +12.0% | 4.3% | ج.م49.00 | ج.م45.00 | ج.م56.53 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.