Arabian Food Industries Company (DOMTY) - S.A.E

CASE:DOMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م2.9b

Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E Valuierung

Ist DOMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOMT (EGP9.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP4.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOMT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOMT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DOMT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA4.3x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
POUL Cairo Poultry CompanyE
16.5x64.1%ج.م3.5b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.7x18.3%ج.م3.9b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills
4.9xn/aج.م1.9b
UEFM Upper Egypt Mills Company J.S.C
4.8xn/aج.م1.2b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
7.9x14.3%ج.م2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Food (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOMT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م10.33
ج.م8.62
-16.6%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Jun ’25ج.م9.86
ج.م8.62
-12.6%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
May ’25ج.م10.55
ج.م8.62
-18.3%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Apr ’25ج.م11.60
ج.م8.62
-25.7%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Mar ’25ج.م16.40
ج.م8.62
-47.4%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Feb ’25ج.م11.00
ج.م8.62
-21.6%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Jan ’25ج.م11.03
ج.م8.62
-21.8%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Dec ’24ج.م12.16
ج.م8.62
-29.1%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Nov ’24ج.م8.44
ج.م8.62
+2.1%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Oct ’24ج.م8.85
ج.م9.51
+7.5%
14.3%ج.م11.30ج.م8.00n/a3
Sep ’24ج.م7.97
ج.م9.51
+19.4%
14.3%ج.م11.30ج.م8.00n/a3
Aug ’24ج.م8.18
ج.م9.51
+16.3%
14.3%ج.م11.30ج.م8.00n/a3
Jul ’24ج.م7.68
ج.م8.28
+7.8%
8.4%ج.م9.24ج.م7.60n/a3
Jun ’24ج.م7.03
ج.م8.28
+17.8%
8.4%ج.م9.24ج.م7.60ج.م9.863
May ’24ج.م8.12
ج.م8.03
-1.1%
4.6%ج.م8.50ج.م7.60ج.م10.553
Apr ’24ج.م5.71
ج.م8.03
+40.7%
4.6%ج.م8.50ج.م7.60ج.م11.603
Mar ’24ج.م5.76
ج.م7.18
+24.7%
9.4%ج.م8.00ج.م6.00ج.م16.405
Feb ’24ج.م5.23
ج.م7.18
+37.3%
9.4%ج.م8.00ج.م6.00ج.م11.005
Jan ’24ج.م5.52
ج.م7.18
+30.1%
9.4%ج.م8.00ج.م6.00ج.م11.035
Dec ’23ج.م5.45
ج.م6.90
+26.6%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م12.165
Nov ’23ج.م4.91
ج.م6.90
+40.5%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م8.445
Oct ’23ج.م5.39
ج.م6.90
+28.0%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م8.855
Sep ’23ج.م4.86
ج.م6.90
+42.0%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م7.975
Aug ’23ج.م4.72
ج.م6.93
+46.7%
9.3%ج.م8.00ج.م6.00ج.م8.185
Jul ’23ج.م4.65
ج.م6.93
+48.9%
9.3%ج.م8.00ج.م6.00ج.م7.685
Jun ’23ج.م4.40
ج.م7.25
+64.7%
7.5%ج.م8.00ج.م6.71ج.م7.035

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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