Obour Land for Food Industries S.A.E.

CASE:OLFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م7.4b

Obour Land for Food IndustriesE Valuierung

Ist OLFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م14.46
Fair Value
28.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OLFI (EGP18.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP14.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLFI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLFI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLFI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLFI's PE?
PE-Verhältnis8.4x
Ergebnisج.م880.17m
Marktanteilج.م7.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
POUL Cairo Poultry CompanyE
60.5x18.3%ج.م7.1b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.7xn/aج.م7.7b
SUGR Delta Sugar
8.1x2.3%ج.م7.0b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.9x32.3%ج.م19.4b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.4x14.6%ج.م7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OLFI 8.4xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies16PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLFI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Food (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLFI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OLFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م18.51
ج.م21.43
+15.8%
18.8%ج.م25.70ج.م14.86n/a4
Feb ’26ج.م18.62
ج.م20.85
+12.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Jan ’26ج.م18.18
ج.م20.85
+14.7%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Dec ’25ج.م18.35
ج.م20.85
+13.6%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Nov ’25ج.م20.24
ج.م20.85
+3.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Oct ’25ج.م14.25
ج.م17.85
+25.3%
17.0%ج.م22.00ج.م14.86n/a3
Sep ’25ج.م10.22
ج.م14.19
+38.8%
16.7%ج.م16.70ج.م11.00n/a3
Aug ’25ج.م10.47
ج.م14.39
+37.4%
14.5%ج.م16.70ج.م11.00n/a4
Jul ’25ج.م10.02
ج.م14.31
+42.8%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
Jun ’25ج.م8.60
ج.م14.31
+66.4%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
May ’25ج.م10.27
ج.م13.99
+36.3%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Apr ’25ج.م11.50
ج.م13.99
+21.7%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Mar ’25ج.م13.82
ج.م13.49
-2.4%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Feb ’25ج.م11.38
ج.م13.49
+18.6%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00ج.م18.626
Jan ’25ج.م10.70
ج.م13.35
+24.7%
9.6%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.186
Dec ’24ج.م10.78
ج.م13.52
+25.5%
9.3%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.357
Nov ’24ج.م9.16
ج.م13.21
+44.2%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م20.247
Oct ’24ج.م8.22
ج.م13.21
+60.7%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م14.257
Sep ’24ج.م7.96
ج.م13.46
+69.1%
11.1%ج.م14.86ج.م11.00ج.م10.226
Aug ’24ج.م9.10
ج.م13.18
+44.9%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.475
Jul ’24ج.م10.50
ج.م13.18
+25.5%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.025
Jun ’24ج.م11.55
ج.م13.18
+14.1%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م8.605
May ’24ج.م10.98
ج.م11.05
+0.6%
17.6%ج.م14.40ج.م8.50ج.م10.276
Apr ’24ج.م9.23
ج.م10.62
+15.0%
19.0%ج.م14.40ج.م8.50ج.م11.506
Mar ’24ج.م10.21
ج.م9.13
-10.5%
9.6%ج.م11.00ج.م8.38ج.م13.826
Feb ’24ج.م9.01
ج.م8.80
-2.4%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م11.387
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م21.43
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 16:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Obour Land for Food Industries S.A.E. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirna MaherEFG-Hermes Research
Noha BarakaHC Brokerage