Obour Land for Food IndustriesE Valuierung
Ist OLFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OLFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OLFI (EGP18.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP14.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OLFI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLFI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OLFI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OLFI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.5x |
| Ergebnis | ج.م765.72m |
| Marktanteil | ج.م7.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von OLFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.9x | ||
POUL Cairo Poultry CompanyE | 3.9x | 5.8% | ج.م7.0b |
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 16.6x | n/a | ج.م7.8b |
SUGR Delta Sugar | 9.7x | 2.3% | ج.م8.4b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.3x | 27.2% | ج.م20.7b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.5x | 15.5% | ج.م7.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OLFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: OLFI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem EG Food Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OLFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
| Faires PE Verhältnis | 12.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OLFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م18.28 | ج.م20.85 +14.1% | 21.6% | ج.م25.70 | ج.م14.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م20.24 | ج.م20.85 +3.0% | 21.6% | ج.م25.70 | ج.م14.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م14.25 | ج.م17.85 +25.3% | 17.0% | ج.م22.00 | ج.م14.86 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م10.22 | ج.م14.19 +38.8% | 16.7% | ج.م16.70 | ج.م11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م10.47 | ج.م14.39 +37.4% | 14.5% | ج.م16.70 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م10.02 | ج.م14.31 +42.8% | 13.1% | ج.م16.70 | ج.م11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م8.60 | ج.م14.31 +66.4% | 13.1% | ج.م16.70 | ج.م11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م10.27 | ج.م13.99 +36.3% | 13.2% | ج.م16.70 | ج.م11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م11.50 | ج.م13.99 +21.7% | 13.2% | ج.م16.70 | ج.م11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م13.82 | ج.م13.49 -2.4% | 10.4% | ج.م15.00 | ج.م11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م11.38 | ج.م13.49 +18.6% | 10.4% | ج.م15.00 | ج.م11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م10.70 | ج.م13.35 +24.7% | 9.6% | ج.م14.86 | ج.م11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م10.78 | ج.م13.52 +25.5% | 9.3% | ج.م14.86 | ج.م11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م9.16 | ج.م13.21 +44.2% | 10.4% | ج.م14.86 | ج.م11.00 | ج.م20.24 | 7 |
| Oct ’24 | ج.م8.22 | ج.م13.21 +60.7% | 10.4% | ج.م14.86 | ج.م11.00 | ج.م14.25 | 7 |
| Sep ’24 | ج.م7.96 | ج.م13.46 +69.1% | 11.1% | ج.م14.86 | ج.م11.00 | ج.م10.22 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م9.10 | ج.م13.18 +44.9% | 11.3% | ج.م14.60 | ج.م11.00 | ج.م10.47 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م10.50 | ج.م13.18 +25.5% | 11.3% | ج.م14.60 | ج.م11.00 | ج.م10.02 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م11.55 | ج.م13.18 +14.1% | 11.3% | ج.م14.60 | ج.م11.00 | ج.م8.60 | 5 |
| May ’24 | ج.م10.98 | ج.م11.05 +0.6% | 17.6% | ج.م14.40 | ج.م8.50 | ج.م10.27 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م9.23 | ج.م10.62 +15.0% | 19.0% | ج.م14.40 | ج.م8.50 | ج.م11.50 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م10.21 | ج.م9.13 -10.5% | 9.6% | ج.م11.00 | ج.م8.38 | ج.م13.82 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م9.01 | ج.م8.80 -2.4% | 12.6% | ج.م11.00 | ج.م7.00 | ج.م11.38 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م7.78 | ج.م8.80 +13.1% | 12.6% | ج.م11.00 | ج.م7.00 | ج.م10.70 | 7 |
| Dec ’23 | ج.م7.31 | ج.م8.80 +20.3% | 12.6% | ج.م11.00 | ج.م7.00 | ج.م10.78 | 7 |
| Nov ’23 | ج.م6.02 | ج.م8.73 +45.0% | 13.6% | ج.م11.00 | ج.م7.00 | ج.م9.16 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.