Edita Food Industries Company (S.A.E)

CASE:EFID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م18.8b

Edita Food Industries Company (S.A.E) Valuierung

Ist EFID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFID (EGP26.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP26.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFID über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EFID profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EFID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFID durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EFID's PE?
PE-Verhältnis12.5x
Ergebnisج.م1.50b
Marktanteilج.م18.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.2x20.4%ج.م30.2b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.7xn/aج.م7.7b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.2x15.5%ج.م7.1b
POUL Cairo Poultry CompanyE
54.1x21.6%ج.م6.4b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.5x29.8%ج.م18.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EFID 12.5xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies12PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFID ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem EG Food Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFID PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFID ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFID und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م26.81
ج.م41.77
+55.8%
23.9%ج.م57.00ج.م29.40n/a5
Dec ’25ج.م28.39
ج.م42.86
+51.0%
20.8%ج.م57.00ج.م31.10n/a6
Nov ’25ج.م30.43
ج.م42.91
+41.0%
20.6%ج.م57.00ج.م31.40n/a6
Oct ’25ج.م29.70
ج.م43.06
+45.0%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Sep ’25ج.م27.65
ج.م43.06
+55.7%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Aug ’25ج.م29.50
ج.م43.81
+48.5%
17.9%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jul ’25ج.م30.03
ج.م42.83
+42.6%
18.3%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jun ’25ج.م29.03
ج.م41.82
+44.0%
19.2%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
May ’25ج.م27.55
ج.م37.33
+35.5%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Apr ’25ج.م31.74
ج.م37.33
+17.6%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Mar ’25ج.م38.00
ج.م36.94
-2.8%
26.5%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Feb ’25ج.م31.00
ج.م32.88
+6.0%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Jan ’25ج.م31.18
ج.م32.88
+5.4%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50n/a8
Dec ’24ج.م29.50
ج.م29.44
-0.2%
23.1%ج.م43.40ج.م23.70ج.م28.397
Nov ’24ج.م26.46
ج.م28.04
+6.0%
21.2%ج.م39.00ج.م22.80ج.م30.437
Oct ’24ج.م20.44
ج.م25.92
+26.8%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م29.706
Sep ’24ج.م21.08
ج.م25.92
+22.9%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م27.656
Aug ’24ج.م19.00
ج.م24.68
+29.9%
14.3%ج.م31.60ج.م20.00ج.م29.506
Jul ’24ج.م18.30
ج.م23.28
+27.2%
20.6%ج.م31.60ج.م17.50ج.م30.035
Jun ’24ج.م18.37
ج.م21.24
+15.6%
11.3%ج.م24.50ج.م17.50ج.م29.035
May ’24ج.م15.59
ج.م19.73
+26.6%
13.9%ج.م24.50ج.م16.00ج.م27.556
Apr ’24ج.م14.53
ج.م19.15
+31.8%
14.1%ج.م24.50ج.م16.00ج.م31.746
Mar ’24ج.م16.35
ج.م18.00
+10.1%
20.9%ج.م24.50ج.م11.10ج.م38.007
Feb ’24ج.م15.10
ج.م16.50
+9.3%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.006
Jan ’24ج.م13.89
ج.م16.50
+18.8%
26.7%ج.م24.50ج.م11.10ج.م31.186
Dec ’23ج.م12.70
ج.م15.53
+22.3%
30.3%ج.م24.50ج.م11.10ج.م29.506

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 21:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Edita Food Industries Company (S.A.E) wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kais KriaaAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.