Edita Food Industries Company (S.A.E) Valuierung
Ist EFID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EFID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EFID (EGP28.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP29.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EFID unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFID zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EFID's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م19.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EFID im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.6x | ||
JUFO Juhayna Food IndustriesE | 12.4x | 21.0% | ج.م22.9b |
SUGR Delta Sugar | 7.3x | 0.3% | ج.م8.6b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 28x | 16.6% | ج.م4.5b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 6.8x | 18.2% | ج.م4.0b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 12.4x | 26.8% | ج.م19.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EFID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EFID ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem EG Food Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EFID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.4x |
| Faires PE Verhältnis | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFID ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م27.53 | ج.م43.06 +56.4% | 20.1% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م29.50 | ج.م43.81 +48.5% | 17.9% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م30.03 | ج.م42.83 +42.6% | 18.3% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ج.م29.03 | ج.م41.82 +44.0% | 19.2% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | ج.م27.55 | ج.م37.33 +35.5% | 27.0% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ج.م31.74 | ج.م37.33 +17.6% | 27.0% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ج.م38.00 | ج.م36.94 -2.8% | 26.5% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ج.م31.00 | ج.م32.88 +6.0% | 21.1% | ج.م43.40 | ج.م24.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ج.م31.18 | ج.م32.88 +5.4% | 21.1% | ج.م43.40 | ج.م24.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م29.50 | ج.م29.44 -0.2% | 23.1% | ج.م43.40 | ج.م23.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م26.46 | ج.م28.04 +6.0% | 21.2% | ج.م39.00 | ج.م22.80 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ج.م20.44 | ج.م25.92 +26.8% | 23.5% | ج.م39.00 | ج.م20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ج.م21.08 | ج.م25.92 +22.9% | 23.5% | ج.م39.00 | ج.م20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ج.م19.00 | ج.م24.68 +29.9% | 14.3% | ج.م31.60 | ج.م20.00 | ج.م29.50 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م18.30 | ج.م23.28 +27.2% | 20.6% | ج.م31.60 | ج.م17.50 | ج.م30.03 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م18.37 | ج.م21.24 +15.6% | 11.3% | ج.م24.50 | ج.م17.50 | ج.م29.03 | 5 |
| May ’24 | ج.م15.59 | ج.م19.73 +26.6% | 13.9% | ج.م24.50 | ج.م16.00 | ج.م27.55 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م14.53 | ج.م19.15 +31.8% | 14.1% | ج.م24.50 | ج.م16.00 | ج.م31.74 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م16.35 | ج.م18.00 +10.1% | 20.9% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م38.00 | 7 |
| Feb ’24 | ج.م15.10 | ج.م16.50 +9.3% | 26.7% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م31.00 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م13.89 | ج.م16.50 +18.8% | 26.7% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م31.18 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م12.70 | ج.م15.53 +22.3% | 30.3% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م29.50 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م10.18 | ج.م12.78 +25.5% | 11.7% | ج.م15.00 | ج.م11.10 | ج.م26.46 | 5 |
| Oct ’23 | ج.م9.80 | ج.م12.78 +30.4% | 11.7% | ج.م15.00 | ج.م11.10 | ج.م20.44 | 5 |
| Sep ’23 | ج.م9.39 | ج.م12.48 +32.9% | 12.2% | ج.م15.00 | ج.م11.00 | ج.م21.08 | 6 |
| Aug ’23 | ج.م8.14 | ج.م12.43 +52.7% | 10.3% | ج.م15.00 | ج.م11.00 | ج.م19.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.