Juhayna Food IndustriesE Valuierung
Ist JUFO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JUFO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JUFO (EGP25.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP15.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JUFO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JUFO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist JUFO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م22.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JUFO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.6x | ||
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 12.4x | 26.8% | ج.م19.3b |
SUGR Delta Sugar | 7.3x | 0.3% | ج.م8.6b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 28x | 16.6% | ج.م4.5b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 6.8x | 18.2% | ج.م4.0b |
JUFO Juhayna Food IndustriesE | 12.4x | 21.0% | ج.م22.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JUFO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JUFO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: JUFO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem EG Food Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JUFO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.4x |
| Faires PE Verhältnis | 11.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JUFO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م24.33 | ج.م24.63 +1.2% | 18.0% | ج.م31.50 | ج.م18.76 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م21.31 | ج.م22.65 +6.3% | 11.7% | ج.م27.09 | ج.م18.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م20.30 | ج.م20.92 +3.1% | 23.2% | ج.م27.09 | ج.م10.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ج.م15.98 | ج.م20.37 +27.5% | 22.4% | ج.م27.09 | ج.م10.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | ج.م14.86 | ج.م19.31 +29.9% | 25.4% | ج.م27.09 | ج.م10.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ج.م16.45 | ج.م18.55 +12.8% | 27.3% | ج.م27.09 | ج.م10.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ج.م20.00 | ج.م18.55 -7.2% | 27.3% | ج.م27.09 | ج.م10.40 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ج.م17.71 | ج.م18.51 +4.5% | 27.4% | ج.م27.09 | ج.م10.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ج.م15.67 | ج.م16.30 +4.0% | 22.6% | ج.م22.80 | ج.م10.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م15.62 | ج.م14.96 -4.2% | 17.8% | ج.م18.76 | ج.م10.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ج.م13.57 | ج.م14.45 +6.5% | 18.7% | ج.م20.00 | ج.م10.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ج.م12.93 | ج.م14.67 +13.5% | 17.7% | ج.م20.00 | ج.م10.40 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ج.م14.91 | ج.م13.95 -6.4% | 24.1% | ج.م20.00 | ج.م8.25 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ج.م14.39 | ج.م13.40 -6.9% | 19.4% | ج.م16.20 | ج.م8.25 | ج.م21.31 | 8 |
| Jul ’24 | ج.م12.29 | ج.م12.52 +1.9% | 22.1% | ج.م15.68 | ج.م8.25 | ج.م20.30 | 7 |
| Jun ’24 | ج.م12.70 | ج.م10.99 -13.5% | 18.5% | ج.م14.00 | ج.م8.25 | ج.م15.98 | 5 |
| May ’24 | ج.م13.41 | ج.م10.99 -18.0% | 18.5% | ج.م14.00 | ج.م8.25 | ج.م14.86 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م10.96 | ج.م10.24 -6.6% | 17.7% | ج.م14.00 | ج.م8.25 | ج.م16.45 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م10.56 | ج.م9.99 -5.4% | 17.8% | ج.م14.00 | ج.م8.25 | ج.م20.00 | 7 |
| Feb ’24 | ج.م10.22 | ج.م9.56 -6.4% | 9.6% | ج.م11.00 | ج.م8.25 | ج.م17.71 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م9.79 | ج.م9.56 -2.3% | 9.6% | ج.م11.00 | ج.م8.25 | ج.م15.67 | 7 |
| Dec ’23 | ج.م6.65 | ج.م9.38 +41.1% | 11.4% | ج.م11.00 | ج.م8.00 | ج.م15.62 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م7.38 | ج.م9.63 +30.5% | 10.4% | ج.م11.00 | ج.م8.00 | ج.م13.57 | 8 |
| Oct ’23 | ج.م7.25 | ج.م9.63 +32.9% | 10.4% | ج.م11.00 | ج.م8.00 | ج.م12.93 | 8 |
| Sep ’23 | ج.م7.38 | ج.م9.63 +30.5% | 10.4% | ج.م11.00 | ج.م8.00 | ج.م14.91 | 8 |
| Aug ’23 | ج.م7.46 | ج.م9.97 +33.7% | 11.1% | ج.م11.20 | ج.م8.00 | ج.م14.39 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.