Cairo Poultry Company S.A.E.

CASE:POUL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م7.0b

Cairo Poultry CompanyE Valuierung

Ist POUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POUL (EGP14.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP8.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POUL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POUL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POUL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POUL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POUL's PE?
PE-Verhältnis3.9x
Ergebnisج.م1.81b
Marktanteilج.م7.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.5x15.5%ج.م7.3b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
16.6xn/aج.م7.8b
SUGR Delta Sugar
9.7x2.3%ج.م8.4b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.3x27.2%ج.م20.7b
POUL Cairo Poultry CompanyE
3.9x5.8%ج.م7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POUL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POUL 3.9xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POUL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Food (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POUL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POUL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م14.67
ج.م18.25
+24.4%
16.7%ج.م21.29ج.م15.20n/a2
Aug ’25ج.م8.55
ج.م13.04
+52.5%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Jul ’25ج.م7.87
ج.م13.04
+65.7%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Jun ’25ج.م7.03
ج.م13.04
+85.5%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
May ’25ج.م6.70
ج.م13.04
+94.6%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Apr ’25ج.م7.22
ج.م13.04
+80.6%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Mar ’25ج.م10.36
ج.م13.04
+25.9%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Feb ’25ج.م9.99
ج.م13.04
+30.5%
2.8%ج.م13.40ج.م12.68n/a2
Oct ’24ج.م5.20
ج.م6.95
+33.7%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م10.752
Sep ’24ج.م5.18
ج.م6.95
+34.2%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م9.302
Aug ’24ج.م5.04
ج.م6.95
+37.9%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م8.552
Jul ’24ج.م5.40
ج.م6.95
+28.7%
15.1%ج.م8.00ج.م5.90ج.م7.872
Jun ’24ج.م5.35
ج.م5.35
0%
10.3%ج.م5.90ج.م4.80ج.م7.032
May ’24ج.م4.42
ج.م4.40
-0.5%
9.1%ج.م4.80ج.م4.00ج.م6.702
Apr ’24ج.م4.13
ج.م4.40
+6.5%
9.1%ج.م4.80ج.م4.00ج.م7.222
Mar ’24ج.م3.59
ج.م4.10
+14.2%
17.1%ج.م4.80ج.م3.40ج.م10.362

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken