Eurocommercial Properties N.V.

DB:N4SA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.2b

Eurocommercial Properties Valuierung

Ist N4SA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von N4SA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: N4SA (€22.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€48.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: N4SA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N4SA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da N4SA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für N4SA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von N4SA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist N4SA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
Vertrieb€266.26m
Marktanteil€1.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von N4SA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für N4SA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€128.0m
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
8964 Frontier Real Estate Investment
9.2x-0.6%JP¥214.0b
N4SA Eurocommercial Properties
4.5x-1.9%€1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: N4SA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von N4SA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
N4SA 4.5xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: N4SA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Retail REITs (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von N4SA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

N4SA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: N4SA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für N4SA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€22.30
€27.89
+25.1%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Dec ’25€23.50
€27.80
+18.3%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Nov ’25€23.25
€27.80
+19.6%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€24.80
€27.18
+9.6%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.50
€26.46
+12.6%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€22.90
€26.21
+14.5%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.70
€26.00
+14.5%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€22.85
€26.09
+14.2%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.30
€26.09
+22.5%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€20.84
€26.06
+25.1%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.82
€25.94
+30.9%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.64
€25.94
+25.7%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.30
€25.57
+14.7%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.50
€25.36
+17.9%
12.6%€29.00€19.00€23.507
Nov ’24€20.30
€25.17
+24.0%
13.6%€29.00€19.00€23.256
Oct ’24€20.34
€25.17
+23.7%
13.6%€29.00€19.00€24.806
Sep ’24€22.14
€24.90
+12.5%
15.2%€29.00€19.00€23.505
Aug ’24€22.94
€24.90
+8.5%
15.2%€29.00€19.00€22.905
Jul ’24€20.68
€25.10
+21.4%
14.8%€29.00€19.00€22.705
Jun ’24€21.38
€25.25
+18.1%
16.4%€29.00€19.00€22.854
May ’24€21.36
€24.75
+15.9%
17.7%€29.00€19.00€21.304
Apr ’24€20.54
€24.75
+20.5%
17.7%€29.00€19.00€20.844
Mar ’24€23.28
€23.33
+0.2%
18.0%€29.00€19.00€19.823
Feb ’24€22.88
€22.00
-3.8%
11.1%€25.00€19.00€20.643
Jan ’24€22.56
€20.57
-8.8%
20.2%€25.00€15.00€22.303
Dec ’23€22.96
€20.57
-10.4%
20.2%€25.00€15.00€21.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 03:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eurocommercial Properties N.V. wird von 27 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane