Hamborner REIT Valuierung

Ist HABA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HABA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HABA (€6.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€10.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HABA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HABA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HABA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HABA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HABA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1x-5.3%€100.5m
AOX alstria office REIT-AG
2.7x-8.6%€623.2m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
6.2x3.7%€577.0m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
6.5x5.0%S$828.4m
HABA Hamborner REIT
5x-1.4%€527.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HABA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HABA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HABA ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum European Retail REITs Branchendurchschnitt (6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HABA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HABA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HABA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HABA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.48
€8.05
+24.2%
7.1%€9.00€7.20n/a5
Jun ’25€6.62
€8.05
+21.6%
7.1%€9.00€7.20n/a5
May ’25€6.40
€8.05
+25.8%
7.9%€9.00€7.20n/a4
Apr ’25€6.86
€8.07
+17.6%
9.1%€9.00€7.20n/a3
Mar ’25€6.32
€8.33
+31.9%
5.7%€9.00€8.00n/a3
Feb ’25€6.45
€8.63
+33.9%
5.2%€9.00€8.00n/a3
Jan ’25€6.81
€8.83
+29.7%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Dec ’24€6.58
€8.83
+34.2%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Nov ’24€6.26
€8.83
+41.1%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Oct ’24€6.45
€8.83
+37.0%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Sep ’24€6.55
€8.83
+34.9%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Aug ’24€6.51
€8.63
+32.5%
7.5%€9.50€8.00n/a4
Jul ’24€6.39
€8.83
+38.2%
7.1%€9.50€8.00n/a3
Jun ’24€6.70
€9.33
+39.3%
10.1%€10.00€8.00€6.623
May ’24€7.15
€9.33
+30.5%
10.1%€10.00€8.00€6.403
Apr ’24€7.31
€9.33
+27.7%
10.1%€10.00€8.00€6.863
Mar ’24€7.45
€9.33
+25.3%
10.1%€10.00€8.00€6.323
Feb ’24€7.24
€10.00
+38.1%
16.3%€12.00€8.00€6.453
Jan ’24€6.73
€10.00
+48.6%
16.3%€12.00€8.00€6.813
Dec ’23€7.27
€11.10
+52.7%
7.5%€12.00€10.00€6.583
Nov ’23€7.31
€11.47
+56.9%
3.4%€12.00€11.10€6.263
Oct ’23€7.06
€11.47
+62.4%
3.4%€12.00€11.10€6.453
Sep ’23€8.18
€11.47
+40.2%
3.4%€12.00€11.10€6.553
Aug ’23€8.43
€11.63
+38.0%
2.5%€12.00€11.30€6.513
Jul ’23€8.54
€11.63
+36.2%
2.5%€12.00€11.30€6.393
Jun ’23€8.80
€11.63
+32.2%
2.5%€12.00€11.30€6.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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