Lar España Real Estate SOCIMI Valuierung

Ist LRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LRE (€8.23) is trading above our estimate of fair value (€6.33)

Deutlich unter dem Marktwert: LRE is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.1x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
27.7xn/a€194.6m
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI
17.3xn/a€210.7m
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
YMEI Mercal Inmuebles Socimi
24.2xn/a€45.8m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
28.7x20.3%€688.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LRE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.7x) compared to the peer average (24.8x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a36.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LRE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.7x) compared to the European Retail REITs industry average (21.6x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis41.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (41.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.22
€8.21
-0.07%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€8.02
€8.30
+3.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.90
€8.09
+17.2%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€7.04
€7.80
+10.8%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.83
€7.75
+13.4%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.22
€7.56
+4.7%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.45
€7.56
+17.2%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Feb ’25€6.19
€7.56
+22.2%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Jan ’25€6.15
€7.56
+22.9%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Dec ’24€6.14
€7.56
+23.1%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Nov ’24€5.40
€7.60
+40.8%
9.3%€8.60€6.58€8.237
Oct ’24€5.54
€7.74
+39.7%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Sep ’24€5.83
€7.74
+32.7%
9.9%€8.80€6.58€8.026
Aug ’24€5.91
€7.74
+30.9%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Jul ’24€5.46
€7.59
+38.9%
8.0%€8.20€6.58€6.905
Jun ’24€5.06
€7.55
+49.1%
8.9%€8.20€6.38€7.045
May ’24€5.13
€7.65
+49.0%
10.9%€8.65€6.38€6.835
Apr ’24€4.93
€7.65
+55.2%
10.9%€8.65€6.38€7.225
Mar ’24€5.30
€7.65
+44.3%
10.9%€8.65€6.38€6.455
Feb ’24€4.60
€7.61
+65.4%
9.9%€8.65€6.84€6.194
Jan ’24€4.23
€7.55
+78.6%
10.9%€8.65€6.60€6.154
Dec ’23€4.41
€7.55
+71.3%
10.9%€8.65€6.60€6.144
Nov ’23€3.96
€7.55
+90.6%
10.9%€8.65€6.60€5.404

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.


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