Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥215.9b

Frontier Real Estate Investment Valuierung

Ist 8964 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8964, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8964 (¥399000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥496366.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8964 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8964 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8964 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8964. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8964 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8964's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisJP¥12.13b
MarktanteilJP¥215.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8964 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8964 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20.8x6.2%JP¥125.2b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%JP¥652.4b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.8x-3.0%JP¥215.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8964 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8964 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8964 17.8xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8964 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem Asian Retail REITs Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8964 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8964 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8964 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8964 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥399,000.00
JP¥464,000.00
+16.3%
3.8%JP¥495,000.00JP¥441,000.00n/a5
Nov ’25JP¥404,500.00
JP¥467,800.00
+15.6%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Oct ’25JP¥422,500.00
JP¥467,800.00
+10.7%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Sep ’25JP¥428,500.00
JP¥460,000.00
+7.4%
4.1%JP¥495,000.00JP¥436,000.00n/a6
Aug ’25JP¥431,000.00
JP¥453,333.33
+5.2%
4.5%JP¥495,000.00JP¥435,000.00n/a6
Jul ’25JP¥433,500.00
JP¥466,166.67
+7.5%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Jun ’25JP¥447,500.00
JP¥466,166.67
+4.2%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
May ’25JP¥461,000.00
JP¥466,166.67
+1.1%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Apr ’25JP¥457,500.00
JP¥466,166.67
+1.9%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Mar ’25JP¥425,500.00
JP¥472,200.00
+11.0%
5.9%JP¥520,000.00JP¥445,000.00n/a5
Feb ’25JP¥430,500.00
JP¥500,000.00
+16.1%
2.5%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Jan ’25JP¥433,000.00
JP¥501,000.00
+15.7%
2.4%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Dec ’24JP¥447,500.00
JP¥506,333.33
+13.1%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00n/a6
Nov ’24JP¥452,500.00
JP¥506,333.33
+11.9%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥404,500.006
Oct ’24JP¥457,500.00
JP¥506,333.33
+10.7%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥422,500.006
Sep ’24JP¥471,000.00
JP¥506,333.33
+7.5%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥428,500.006
Aug ’24JP¥467,500.00
JP¥514,666.67
+10.1%
3.0%JP¥545,000.00JP¥498,000.00JP¥431,000.006
Jul ’24JP¥468,000.00
JP¥506,800.00
+8.3%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥433,500.005
Jun ’24JP¥483,000.00
JP¥506,800.00
+4.9%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥447,500.005
May ’24JP¥489,000.00
JP¥506,800.00
+3.6%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥461,000.005
Apr ’24JP¥475,000.00
JP¥543,800.00
+14.5%
5.1%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥457,500.005
Mar ’24JP¥494,000.00
JP¥546,166.67
+10.6%
4.7%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥425,500.006
Feb ’24JP¥502,000.00
JP¥553,333.33
+10.2%
4.8%JP¥598,000.00JP¥520,000.00JP¥430,500.006
Jan ’24JP¥512,000.00
JP¥553,500.00
+8.1%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥433,000.006
Dec ’23JP¥518,000.00
JP¥553,500.00
+6.9%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥447,500.006
Nov ’23JP¥531,000.00
JP¥553,500.00
+4.2%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥452,500.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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8958

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0.8%

1Y

-8.6%

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2971

JP¥112,600.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%