Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

TSE:8953 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥631.6b

Japan Metropolitan Fund Investment Valuierung

Ist 8953 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8953, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8953 (¥90200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥90058.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8953 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8953 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8953's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.9x
Unternehmenswert/EBITDA23.7x
PEG-Verhältnis18.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8953 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8953 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
3292 AEON REIT Investment
20.2x1.2%JP¥282.9b
8964 Frontier Real Estate Investment
20.1xn/aJP¥237.8b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20.8x-1.1%JP¥125.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
19.7x1.0%JP¥631.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8953 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8953 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8953 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Asian Retail REITs Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8953 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8953 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8953 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8953 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥90,500.00
JP¥104,500.00
+15.5%
5.3%JP¥115,000.00JP¥97,000.00n/a8
Jun ’25JP¥92,500.00
JP¥105,500.00
+14.1%
4.5%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a8
May ’25JP¥96,100.00
JP¥106,444.44
+10.8%
5.2%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Apr ’25JP¥94,800.00
JP¥107,333.33
+13.2%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Mar ’25JP¥87,900.00
JP¥107,333.33
+22.1%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Feb ’25JP¥99,600.00
JP¥107,333.33
+7.8%
5.1%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Jan ’25JP¥101,900.00
JP¥108,222.22
+6.2%
4.4%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a9
Dec ’24JP¥96,900.00
JP¥108,100.00
+11.6%
4.4%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a10
Nov ’24JP¥99,100.00
JP¥107,700.00
+8.7%
4.5%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a10
Oct ’24JP¥97,000.00
JP¥105,300.00
+8.6%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00n/a10
Sep ’24JP¥98,100.00
JP¥105,300.00
+7.3%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00n/a10
Aug ’24JP¥96,000.00
JP¥105,300.00
+9.7%
5.2%JP¥115,000.00JP¥98,000.00n/a10
Jul ’24JP¥96,300.00
JP¥106,300.00
+10.4%
6.5%JP¥120,000.00JP¥98,000.00n/a10
Jun ’24JP¥95,500.00
JP¥106,220.00
+11.2%
6.6%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥92,500.0010
May ’24JP¥99,400.00
JP¥106,820.00
+7.5%
6.7%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥96,100.0010
Apr ’24JP¥96,700.00
JP¥113,720.00
+17.6%
6.3%JP¥123,000.00JP¥102,000.00JP¥94,800.0010
Mar ’24JP¥101,400.00
JP¥114,745.45
+13.2%
5.2%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥87,900.0011
Feb ’24JP¥101,000.00
JP¥114,745.45
+13.6%
5.2%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥99,600.0011
Jan ’24JP¥104,700.00
JP¥114,927.27
+9.8%
5.1%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥101,900.0011
Dec ’23JP¥106,100.00
JP¥114,927.27
+8.3%
5.1%JP¥123,000.00JP¥105,000.00JP¥96,900.0011
Nov ’23JP¥111,300.00
JP¥114,018.18
+2.4%
4.7%JP¥122,000.00JP¥105,000.00JP¥99,100.0011
Oct ’23JP¥108,800.00
JP¥112,255.60
+3.2%
4.9%JP¥120,000.00JP¥104,556.00JP¥97,000.0010
Sep ’23JP¥108,700.00
JP¥112,955.60
+3.9%
5.6%JP¥123,000.00JP¥104,556.00JP¥98,100.0010
Aug ’23JP¥108,700.00
JP¥112,959.64
+3.9%
5.3%JP¥123,000.00JP¥104,556.00JP¥96,000.0011
Jul ’23JP¥104,100.00
JP¥111,955.60
+7.5%
5.4%JP¥123,000.00JP¥104,556.00JP¥96,300.0010
Jun ’23JP¥105,900.00
JP¥110,090.91
+4.0%
8.4%JP¥123,000.00JP¥86,000.00JP¥95,500.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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