Eli Lilly and Company

SNSE:LLYCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$660.8t

Eli Lilly Valuierung

Ist LLYCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLYCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LLYCL (CLP727465) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP1131699.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLYCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLYCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLYCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LLYCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLYCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LLYCL's PE?
PE-Verhältnis80.7x
ErgebnisUS$8.37b
MarktanteilUS$678.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLYCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLYCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
NOVO B Novo Nordisk
33.9x14.4%DKK 3.2t
JNJ Johnson & Johnson
25.4x10.6%US$368.6b
MRK Merck
20.8x15.6%US$246.5b
AZN AstraZeneca
30.3x18.4%UK£156.0b
LLYCL Eli Lilly
80.7x29.2%CL$678.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLYCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLYCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LLYCL 80.7xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies76PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLYCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80.7x) mit dem South American Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLYCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLYCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LLYCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLYCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$727,465.00
CL$965,849.29
+32.8%
14.6%CL$1,216,825.00CL$564,606.80n/a28
Nov ’25CL$773,580.00
CL$966,426.73
+24.9%
13.9%CL$1,201,000.00CL$557,264.00n/a27
Oct ’25CL$857,500.00
CL$922,461.06
+7.6%
13.9%CL$1,065,710.75CL$537,488.90n/a25
Sep ’25CL$857,500.00
CL$901,855.16
+5.2%
13.9%CL$1,050,985.00CL$530,062.00n/a25
Aug ’25n/a
CL$875,257.09
0%
16.3%CL$1,063,841.97CL$514,301.40n/a26
Jul ’25n/a
CL$829,487.45
0%
14.0%CL$982,770.25CL$515,484.00n/a25
Jun ’25n/a
CL$782,199.86
0%
12.7%CL$938,612.73CL$495,455.40n/a26
May ’25n/a
CL$811,829.16
0%
13.3%CL$982,468.74CL$518,605.20n/a26
Apr ’25n/a
CL$783,720.25
0%
14.1%CL$982,800.00CL$491,400.00n/a26
Mar ’25n/a
CL$743,279.78
0%
15.0%CL$968,310.00CL$484,155.00n/a27
Feb ’25n/a
CL$587,590.00
0%
13.9%CL$703,829.35CL$396,653.50n/a26
Jan ’25n/a
CL$548,502.98
0%
13.6%CL$639,280.18CL$378,116.20n/a27
Dec ’24n/a
CL$539,237.40
0%
14.2%CL$628,825.90CL$374,508.50n/a27
Nov ’24n/a
CL$560,129.17
0%
16.2%CL$669,246.00CL$320,484.00CL$773,580.0026
Oct ’24n/a
CL$506,251.17
0%
14.0%CL$569,683.20CL$302,644.20CL$857,500.0026
Sep ’24n/a
CL$459,370.25
0%
16.8%CL$542,139.18CL$256,938.00CL$857,500.0027
Aug ’24n/a
CL$393,879.52
0%
14.2%CL$468,498.00CL$248,760.00n/a27
Jul ’24n/a
CL$360,016.16
0%
14.8%CL$438,663.50CL$239,271.00n/a23
Jun ’24n/a
CL$348,915.46
0%
14.7%CL$405,087.93CL$239,697.00n/a23
May ’24n/a
CL$318,251.92
0%
15.0%CL$391,152.50CL$217,755.00n/a23
Apr ’24n/a
CL$297,958.68
0%
13.3%CL$352,007.64CL$214,058.70n/a23
Mar ’24n/a
CL$308,886.87
0%
12.8%CL$359,919.72CL$218,870.10n/a22
Feb ’24n/a
CL$300,803.72
0%
15.6%CL$350,310.40CL$160,824.32n/a22
Jan ’24n/a
CL$335,056.71
0%
15.6%CL$390,060.00CL$179,073.00n/a22
Dec ’23n/a
CL$344,246.47
0%
15.5%CL$404,311.52CL$187,318.64n/a22
Nov ’23n/a
CL$325,975.56
0%
16.3%CL$409,194.72CL$191,336.42n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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