Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: kr.4.1t

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Novo Nordisk Valuierung

Ist NOVO B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVO B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVO B (DKK919.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1118.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVO B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVO B zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NOVO B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.9x
Unternehmenswert/EBITDA35.1x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVO B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVO B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt83.6x
ALK B ALK-Abelló
60.8x22.7%kr.33.8b
HLUN B H. Lundbeck
15.5x8.9%kr.36.6b
LLY Eli Lilly
120.3x27.3%US$738.6b
MRK Merck
137.9x24.1%US$318.0b
NOVO B Novo Nordisk
45.9x13.4%kr.4.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVO B ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (84.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVO B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVO B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.7x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVO B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVO B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.9x
Faires PE Verhältnis54.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVO B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (53.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVO B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellkr.927.30
kr.917.22
-1.1%
18.1%kr.1,120.00kr.530.00n/a27
May ’25kr.897.70
kr.904.20
+0.7%
19.4%kr.1,120.00kr.530.00n/a25
Apr ’25kr.881.30
kr.894.24
+1.5%
19.6%kr.1,120.00kr.530.00n/a25
Mar ’25kr.850.90
kr.785.08
-7.7%
24.1%kr.975.00kr.140.00n/a24
Feb ’25kr.786.40
kr.737.84
-6.2%
24.7%kr.950.00kr.140.00n/a24
Jan ’25kr.698.10
kr.689.43
-1.2%
27.4%kr.875.00kr.120.00n/a23
Dec ’24kr.698.70
kr.680.04
-2.7%
27.2%kr.875.00kr.120.00n/a23
Nov ’24kr.687.70
kr.683.48
-0.6%
21.1%kr.825.00kr.360.00n/a22
Oct ’24kr.643.90
kr.648.75
+0.8%
19.7%kr.810.00kr.360.00n/a22
Sep ’24kr.650.60
kr.618.30
-5.0%
18.1%kr.775.00kr.360.00n/a22
Aug ’24kr.550.10
kr.583.13
+6.0%
15.8%kr.725.00kr.360.00n/a23
Jul ’24kr.549.70
kr.579.06
+5.3%
16.2%kr.725.00kr.360.00n/a22
Jun ’24kr.549.30
kr.574.51
+4.6%
16.8%kr.725.00kr.360.00kr.927.3022
May ’24kr.565.40
kr.559.05
-1.1%
19.5%kr.725.00kr.340.00kr.897.7022
Apr ’24kr.542.90
kr.510.61
-5.9%
18.6%kr.620.00kr.340.00kr.881.3022
Mar ’24kr.498.90
kr.489.63
-1.9%
17.0%kr.610.00kr.340.00kr.850.9023
Feb ’24kr.471.20
kr.475.37
+0.9%
18.3%kr.600.00kr.270.00kr.786.4023
Jan ’24kr.469.00
kr.449.57
-4.1%
15.4%kr.542.50kr.270.00kr.698.1023
Dec ’23kr.446.30
kr.436.25
-2.3%
15.9%kr.542.50kr.270.00kr.698.7024
Nov ’23kr.400.50
kr.425.66
+6.3%
15.6%kr.535.00kr.270.00kr.687.7025
Oct ’23kr.380.70
kr.418.04
+9.8%
16.5%kr.512.50kr.270.00kr.643.9026
Sep ’23kr.386.65
kr.414.19
+7.1%
16.3%kr.512.50kr.270.00kr.650.6026
Aug ’23kr.423.55
kr.413.73
-2.3%
16.9%kr.512.50kr.270.00kr.550.1026
Jul ’23kr.392.30
kr.406.50
+3.6%
16.3%kr.502.50kr.270.00kr.549.7026
Jun ’23kr.384.70
kr.397.94
+3.4%
17.5%kr.502.50kr.270.00kr.549.3026

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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