Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 3.4t

Novo Nordisk Valuierung

Ist NOVO B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVO B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVO B (DKK771.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1185.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVO B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVO B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOVO B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOVO B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOVO B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOVO B's PE?
PE-Verhältnis36x
ErgebnisDKK 94.72b
MarktanteilDKK 3.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVO B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVO B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.6x
HLUN B H. Lundbeck
15.2x8.8%DKK 39.2b
ALK B ALK-Abelló
45.5x21.5%DKK 35.7b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOVO B Novo Nordisk
36x14.3%DKK 3.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVO B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVO B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NOVO B 36.0xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVO B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVO B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVO B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnis46.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVO B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVO B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 771.60
DKK 944.92
+22.5%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Dec ’25DKK 757.30
DKK 938.04
+23.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 768.90
DKK 944.58
+22.8%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.0%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 938.10
DKK 950.81
+1.4%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.4%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,004.60
DKK 952.15
-5.2%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 927.30
DKK 917.31
-1.1%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 897.70
DKK 904.20
+0.7%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.5%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 850.90
DKK 820.08
-3.6%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 786.40
DKK 770.90
-2.0%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.2%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.8%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 757.3023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.6%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 768.9022
Oct ’24DKK 643.90
DKK 648.75
+0.8%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 650.60
DKK 618.30
-5.0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 938.1022
Aug ’24DKK 550.10
DKK 583.13
+6.0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 549.70
DKK 579.06
+5.3%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,004.6022
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.6%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 927.3022
May ’24DKK 565.40
DKK 559.05
-1.1%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 897.7022
Apr ’24DKK 542.90
DKK 510.61
-5.9%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 881.3022
Mar ’24DKK 498.90
DKK 489.63
-1.9%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 850.9023
Feb ’24DKK 471.20
DKK 475.37
+0.9%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 786.4023
Jan ’24DKK 469.00
DKK 449.57
-4.1%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.1023
Dec ’23DKK 446.30
DKK 436.25
-2.3%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 698.7024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 02:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novo Nordisk A/S wird von 71 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research