H. Lundbeck A/S

CPSE:HLUN B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 42.7b

H. Lundbeck Valuierung

Ist HLUN B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLUN B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLUN B (DKK44.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK164.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLUN B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLUN B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLUN B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLUN B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLUN B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLUN B's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisDKK 2.69b
MarktanteilDKK 42.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLUN B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLUN B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
ALK B ALK-Abelló
44.5x21.5%DKK 34.9b
NOVO B Novo Nordisk
33.3x14.4%DKK 3.2t
GMAB Genmab
19.6x23.7%DKK 92.1b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
12.2x16.8%CN¥44.4b
HLUN B H. Lundbeck
16.5x8.6%DKK 42.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLUN B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLUN B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLUN B 16.5xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLUN B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLUN B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLUN B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLUN B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLUN B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 44.72
DKK 50.14
+12.1%
14.0%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.18
DKK 48.95
+8.4%
9.2%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.08
DKK 46.29
+7.5%
12.5%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.92
DKK 45.54
-5.0%
12.0%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.52
DKK 40.88
-6.1%
12.5%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.60
DKK 39.96
+3.5%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
Jun ’25DKK 37.74
DKK 39.96
+5.9%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
May ’25DKK 34.04
DKK 38.71
+13.7%
12.3%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Apr ’25DKK 33.22
DKK 38.79
+16.8%
12.2%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+16.0%
12.5%DKK 50.00DKK 33.00n/a13
Feb ’25DKK 34.00
DKK 38.27
+12.6%
11.0%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Jan ’25DKK 32.76
DKK 38.58
+17.8%
10.4%DKK 48.00DKK 33.00n/a13
Dec ’24DKK 33.06
DKK 38.79
+17.3%
10.8%DKK 48.00DKK 32.00n/a12
Nov ’24DKK 37.16
DKK 39.05
+5.1%
11.1%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.1811
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.9%
11.0%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0811
Sep ’24DKK 35.20
DKK 37.38
+6.2%
12.0%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.9212
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.9%
10.8%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.5212
Jul ’24DKK 32.44
DKK 36.88
+13.7%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6012
Jun ’24DKK 36.84
DKK 36.88
+0.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 37.7412
May ’24DKK 35.70
DKK 34.63
-3.0%
15.6%DKK 44.00DKK 30.00DKK 34.0412
Apr ’24DKK 31.78
DKK 33.71
+6.1%
14.3%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.2212
Mar ’24DKK 29.77
DKK 33.42
+12.3%
14.2%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0613
Feb ’24DKK 25.38
DKK 33.19
+30.8%
15.2%DKK 43.00DKK 27.00DKK 34.0013
Jan ’24DKK 26.05
DKK 35.27
+35.4%
18.6%DKK 46.00DKK 27.00DKK 32.7613
Dec ’23DKK 26.36
DKK 36.19
+37.3%
16.7%DKK 46.00DKK 27.00DKK 33.0613
Nov ’23DKK 27.95
DKK 37.65
+34.7%
15.5%DKK 46.00DKK 27.00DKK 37.1613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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