Gilead Sciences, Inc.

SNSE:GILDCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$102.8t

Gilead Sciences Valuierung

Ist GILDCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GILDCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GILDCL (CLP72660) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP179525.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GILDCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GILDCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GILDCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA9.5x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GILDCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GILDCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
24.7x10.5%US$107.7b
CSL CSL
36.9x13.1%AU$145.5b
AMGN Amgen
55.2x23.2%US$172.7b
ABBV AbbVie
63x25.8%US$333.1b
GILDCL Gilead Sciences
102.4x35.8%CL$108.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GILDCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GILDCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GILDCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87.9x) mit dem Global Biotechs Branchendurchschnitt (27.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GILDCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GILDCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis102.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GILDCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GILDCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$79,000.00
CL$82,987.08
+5.0%
14.2%CL$117,123.68CL$65,703.53n/a28
Oct ’25CL$72,660.00
CL$78,633.42
+8.2%
14.1%CL$112,008.75CL$64,475.63n/a27
Sep ’25CL$72,660.00
CL$76,161.92
+4.8%
14.1%CL$108,632.72CL$62,532.28n/a27
Aug ’25CL$72,660.00
CL$78,062.70
+7.4%
15.1%CL$112,643.02CL$63,420.86n/a27
Jul ’25n/a
CL$78,122.48
0%
14.2%CL$112,051.59CL$63,087.87n/a26
Jun ’25n/a
CL$75,919.79
0%
14.0%CL$107,410.68CL$61,508.68n/a26
May ’25n/a
CL$80,377.04
0%
13.0%CL$112,364.46CL$66,266.22n/a27
Apr ’25n/a
CL$81,549.94
0%
12.6%CL$114,141.12CL$65,088.74n/a26
Mar ’25n/a
CL$84,940.58
0%
12.5%CL$116,980.38CL$66,707.82n/a27
Feb ’25n/a
CL$82,989.75
0%
11.9%CL$107,004.20CL$63,649.05n/a27
Jan ’25n/a
CL$79,334.53
0%
11.9%CL$102,081.16CL$60,720.69n/a27
Dec ’24n/a
CL$80,229.75
0%
11.7%CL$102,958.12CL$63,017.47n/a27
Nov ’24n/a
CL$84,179.76
0%
11.2%CL$107,369.60CL$65,717.60n/a26
Oct ’24n/a
CL$80,794.85
0%
10.8%CL$102,618.24CL$62,809.44CL$72,660.0026
Sep ’24n/a
CL$78,580.21
0%
10.3%CL$99,349.36CL$68,516.80CL$72,660.0024
Aug ’24n/a
CL$75,946.65
0%
10.1%CL$95,306.25CL$63,813.75CL$72,660.0025
Jul ’24n/a
CL$74,195.75
0%
9.8%CL$92,143.75CL$61,696.25n/a25
Jun ’24n/a
CL$73,975.61
0%
9.8%CL$91,883.85CL$61,522.23n/a25
May ’24n/a
CL$74,719.06
0%
8.8%CL$92,833.75CL$64,580.00n/a25
Apr ’24n/a
CL$75,148.46
0%
9.7%CL$94,731.25CL$63,428.75n/a22
Mar ’24n/a
CL$72,697.56
0%
10.4%CL$90,700.50CL$60,729.90n/a23
Feb ’24n/a
CL$70,824.48
0%
12.4%CL$89,632.50CL$50,872.50n/a24
Jan ’24n/a
CL$75,151.71
0%
13.0%CL$93,062.55CL$55,837.53n/a24
Dec ’23n/a
CL$72,347.92
0%
12.2%CL$92,359.05CL$55,415.43n/a24
Nov ’23n/a
CL$74,462.55
0%
12.9%CL$92,826.58CL$59,674.23n/a24
Oct ’23n/a
CL$65,704.53
0%
11.1%CL$83,048.40CL$51,674.56n/a23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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