CSL Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CSL (A$293.87) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$338.49) gehandelt.

Ist CSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSL (A$293.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$338.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CSL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$94.06b

CSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	7.5x
Unternehmenswert/EBITDA	24.3x
PEG-Verhältnis	2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	66.7x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals	25.6x	13.5%	AU$770.8m
VRTX Vertex Pharmaceuticals	30.1x	10.4%	US$121.0b
GILD Gilead Sciences	181.5x	36.2%	US$88.0b
REGN Regeneron Pharmaceuticals	29.5x	12.5%	US$113.6b
CSL CSL	38x	14.7%	AU$141.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (102.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem Global Biotechs Branchendurchschnitt (28.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	38x
Faires PE Verhältnis	43.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$293.00	AU$307.59 +5.0%	8.2%	AU$332.07	AU$227.51	n/a	16
Jun ’25	AU$280.10	AU$306.53 +9.4%	8.2%	AU$334.06	AU$228.87	n/a	16
May ’25	AU$274.49	AU$305.89 +11.4%	9.5%	AU$339.01	AU$232.45	n/a	16
Apr ’25	AU$287.92	AU$304.07 +5.6%	9.0%	AU$341.20	AU$232.95	n/a	16
Mar ’25	AU$282.35	AU$301.73 +6.9%	9.0%	AU$334.83	AU$231.44	n/a	16
Feb ’25	AU$296.76	AU$321.83 +8.4%	6.3%	AU$352.41	AU$278.23	n/a	15
Jan ’25	AU$286.65	AU$308.65 +7.7%	4.3%	AU$343.39	AU$288.82	n/a	16
Dec ’24	AU$262.86	AU$311.54 +18.5%	4.1%	AU$349.56	AU$294.01	n/a	16
Nov ’24	AU$234.98	AU$323.64 +37.7%	4.8%	AU$361.36	AU$300.30	n/a	16
Oct ’24	AU$250.80	AU$328.43 +31.0%	4.0%	AU$361.13	AU$300.11	n/a	16
Sep ’24	AU$269.09	AU$326.82 +21.5%	5.8%	AU$360.64	AU$270.09	n/a	18
Aug ’24	AU$269.32	AU$325.65 +20.9%	6.2%	AU$352.98	AU$261.58	n/a	18
Jul ’24	AU$277.38	AU$326.90 +17.9%	6.2%	AU$349.81	AU$259.04	n/a	18
Jun ’24	AU$310.29	AU$352.10 +13.5%	6.9%	AU$376.39	AU$265.34	AU$280.10	18
May ’24	AU$302.43	AU$338.98 +12.1%	7.1%	AU$361.57	AU$254.89	AU$274.49	17
Apr ’24	AU$288.30	AU$341.11 +18.3%	7.0%	AU$365.29	AU$257.73	AU$287.92	17
Mar ’24	AU$292.85	AU$340.93 +16.4%	7.1%	AU$362.93	AU$256.06	AU$282.35	17
Feb ’24	AU$301.52	AU$314.46 +4.3%	7.7%	AU$345.52	AU$248.58	AU$296.76	16
Jan ’24	AU$287.76	AU$319.60 +11.1%	6.4%	AU$347.91	AU$265.12	AU$286.65	16
Dec ’23	AU$298.66	AU$309.44 +3.6%	6.2%	AU$338.25	AU$260.23	AU$262.86	16
Nov ’23	AU$283.26	AU$316.32 +11.7%	4.6%	AU$336.58	AU$277.21	AU$234.98	16
Oct ’23	AU$285.02	AU$332.05 +16.5%	7.4%	AU$366.50	AU$272.96	AU$250.80	16
Sep ’23	AU$293.79	AU$325.05 +10.6%	6.7%	AU$350.79	AU$261.25	AU$269.09	17
Aug ’23	AU$294.91	AU$313.27 +6.2%	7.9%	AU$342.64	AU$240.24	AU$269.32	15
Jul ’23	AU$269.23	AU$314.99 +17.0%	7.9%	AU$364.35	AU$244.27	AU$277.38	15
Jun ’23	AU$273.50	AU$317.42 +16.1%	9.2%	AU$358.61	AU$240.42	AU$310.29	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.