Clinuvel Pharmaceuticals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CUV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CUV (A$14.97) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$88.35) gehandelt.

Ist CUV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CUV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CUV (A$14.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$88.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CUV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CUV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CUV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CUV durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CUV's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$714.26m

CUV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.8x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CUV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CUV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	57x
TLX Telix Pharmaceuticals	139.1x	38.3%	AU$6.8b
CSL CSL	36.1x	13.0%	AU$138.0b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals	15.2x	n/a	AU$4.9m
301080 AcrobiosystemsLtd	37.6x	28.0%	CN¥4.5b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals	20x	27.4%	AU$714.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CUV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CUV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CUV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CUV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CUV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20x
Faires PE Verhältnis	23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CUV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CUV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$14.30	AU$29.17 +104.0%	39.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	6
Sep ’25	AU$15.69	AU$29.17 +85.9%	39.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	6
Aug ’25	AU$14.92	AU$30.33 +103.3%	42.4%	AU$48.00	AU$16.00	n/a	6
Jul ’25	AU$15.27	AU$26.79 +75.4%	41.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
Jun ’25	AU$15.90	AU$25.60 +61.0%	42.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
May ’25	AU$15.06	AU$25.60 +70.0%	42.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
Apr ’25	AU$14.36	AU$25.01 +74.2%	40.0%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	6
Mar ’25	AU$13.92	AU$25.01 +79.7%	40.0%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	6
Feb ’25	AU$15.42	AU$27.01 +75.1%	36.3%	AU$47.85	AU$18.00	n/a	6
Jan ’25	AU$16.00	AU$27.41 +71.3%	38.9%	AU$50.30	AU$18.00	n/a	6
Dec ’24	AU$17.77	AU$27.41 +54.3%	38.9%	AU$50.30	AU$18.00	n/a	6
Nov ’24	AU$14.71	AU$31.12 +111.6%	36.3%	AU$50.30	AU$22.05	n/a	4
Oct ’24	AU$14.71	AU$28.66 +94.8%	19.6%	AU$35.80	AU$22.05	n/a	3
Sep ’24	AU$18.38	AU$28.66 +55.9%	19.6%	AU$35.80	AU$22.05	AU$15.69	3
Aug ’24	AU$18.24	AU$30.03 +64.6%	18.5%	AU$36.80	AU$23.21	AU$14.92	3
Jul ’24	AU$17.88	AU$30.19 +68.9%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.27	3
Jun ’24	AU$18.13	AU$30.19 +66.5%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.90	3
May ’24	AU$20.54	AU$30.19 +47.0%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.06	3
Apr ’24	AU$19.32	AU$30.19 +56.3%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$14.36	3
Mar ’24	AU$19.25	AU$30.19 +56.8%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$13.92	3
Feb ’24	AU$24.13	AU$28.94 +19.9%	30.0%	AU$38.60	AU$17.56	AU$15.42	3
Jan ’24	AU$21.67	AU$26.00 +20.0%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$16.00	3
Dec ’23	AU$19.66	AU$26.00 +32.2%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$17.77	3
Nov ’23	AU$19.47	AU$26.00 +33.5%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$14.71	3
Oct ’23	AU$18.58	AU$26.00 +39.9%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$14.71	3
Sep ’23	AU$18.81	AU$26.00 +38.2%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$18.38	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.