Telix Pharmaceuticals Limited

ASX:TLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.4b

Telix Pharmaceuticals Valuierung

Ist TLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLX (A$22.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$44.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLX kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TLX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.5x
VertriebAU$645.68m
MarktanteilAU$7.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
RAC Race Oncology
60.9x34.8%AU$243.8m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
7.5x21.4%AU$657.3m
CSL CSL
5.8x6.5%AU$132.5b
OCC Orthocell
27.4xn/aAU$145.9m
TLX Telix Pharmaceuticals
11.5x21.5%AU$7.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.13m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
TLX 11.5xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.5x) mit dem Australian Biotechs Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.5x
Faires PS Verhältnis9.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$22.20
AU$25.62
+15.4%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.45
AU$25.45
+18.6%
20.2%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.97
AU$25.05
+19.5%
20.8%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.61
AU$24.74
+32.9%
19.6%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.35
AU$24.72
+27.8%
18.6%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.09
AU$18.89
+4.4%
19.3%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.15
AU$17.47
-3.7%
22.5%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.67
AU$15.29
+4.2%
11.8%AU$19.30AU$13.52n/a7
Apr ’25AU$12.89
AU$14.88
+15.4%
12.1%AU$18.50AU$12.60n/a7
Mar ’25AU$11.93
AU$14.40
+20.7%
13.9%AU$18.50AU$12.43n/a7
Feb ’25AU$11.39
AU$13.47
+18.2%
10.4%AU$16.00AU$11.45n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$13.53
+34.3%
10.9%AU$16.00AU$11.45n/a7
Dec ’24AU$9.91
AU$13.37
+34.9%
8.1%AU$14.80AU$11.45n/a6
Nov ’24AU$8.98
AU$12.21
+35.9%
24.6%AU$14.80AU$5.26AU$21.457
Oct ’24AU$11.40
AU$12.38
+8.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$20.977
Sep ’24AU$10.80
AU$12.38
+14.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$18.617
Aug ’24AU$11.45
AU$12.20
+6.6%
24.2%AU$14.50AU$5.26AU$19.357
Jul ’24AU$11.22
AU$11.86
+5.7%
25.6%AU$14.50AU$5.26AU$18.097
Jun ’24AU$11.66
AU$10.99
-5.7%
28.2%AU$14.20AU$5.26AU$18.157
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.3%
29.3%AU$14.20AU$5.26AU$14.676
Apr ’24AU$6.90
AU$9.68
+40.3%
18.2%AU$13.00AU$7.90AU$12.895
Mar ’24AU$6.77
AU$9.59
+41.6%
18.9%AU$13.00AU$7.90AU$11.935
Feb ’24AU$6.83
AU$9.32
+36.5%
20.1%AU$13.00AU$7.90AU$11.395
Jan ’24AU$7.27
AU$9.12
+25.4%
17.9%AU$12.30AU$7.90AU$10.085
Dec ’23AU$7.40
AU$9.12
+23.2%
17.9%AU$12.30AU$7.90AU$9.915
Nov ’23AU$7.00
AU$9.51
+35.9%
23.7%AU$13.50AU$7.37AU$8.986

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

7D

2.3%

1Y

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%