Amgen Inc.

NasdaqGS:AMGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$143.0b

Amgen Valuierung

Ist AMGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMGN ($258.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($528.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMGN's PE?
PE-Verhältnis32.9x
ErgebnisUS$4.23b
MarktanteilUS$142.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.5x7.0%US$79.6b
ABBV AbbVie
60.2x28.0%US$309.9b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
BIIB Biogen
13.2x12.5%US$22.0b
AMGN Amgen
32.9x18.5%US$143.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
AMGN 32.9xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnis37.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$258.78
US$325.35
+25.7%
16.3%US$405.00US$195.00n/a26
Dec ’25US$282.87
US$328.39
+16.1%
15.6%US$405.00US$195.00n/a26
Nov ’25US$319.22
US$332.50
+4.2%
14.9%US$405.00US$200.00n/a26
Oct ’25US$320.32
US$328.72
+2.6%
15.2%US$405.00US$200.00n/a25
Sep ’25US$333.83
US$324.94
-2.7%
15.6%US$381.00US$180.00n/a24
Aug ’25US$335.53
US$317.90
-5.3%
15.5%US$380.00US$170.00n/a24
Jul ’25US$311.01
US$316.44
+1.7%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
Jun ’25US$305.85
US$316.27
+3.4%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
May ’25US$277.37
US$303.26
+9.3%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Apr ’25US$283.04
US$305.38
+7.9%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Mar ’25US$280.33
US$304.33
+8.6%
16.9%US$380.00US$170.00n/a24
Feb ’25US$324.56
US$291.23
-10.3%
16.1%US$350.00US$185.00n/a24
Jan ’25US$288.02
US$281.43
-2.3%
14.8%US$336.00US$185.00n/a24
Dec ’24US$272.45
US$276.06
+1.3%
14.5%US$336.00US$185.00US$282.8724
Nov ’24US$260.84
US$274.70
+5.3%
14.4%US$336.00US$185.00US$319.2223
Oct ’24US$268.76
US$262.40
-2.4%
14.1%US$320.00US$185.00US$320.3220
Sep ’24US$256.71
US$254.55
-0.8%
14.5%US$310.00US$175.00US$333.8320
Aug ’24US$232.12
US$249.00
+7.3%
13.7%US$294.00US$175.00US$335.5320
Jul ’24US$222.02
US$253.55
+14.2%
14.2%US$325.00US$175.00US$311.0120
Jun ’24US$214.27
US$253.55
+18.3%
14.2%US$325.00US$175.00US$305.8520
May ’24US$238.90
US$253.70
+6.2%
14.3%US$325.00US$175.00US$277.3720
Apr ’24US$241.75
US$254.16
+5.1%
14.7%US$325.00US$175.00US$283.0419
Mar ’24US$236.19
US$254.68
+7.8%
14.8%US$325.00US$175.00US$280.3319
Feb ’24US$246.41
US$260.79
+5.8%
14.8%US$325.00US$180.00US$324.5619
Jan ’24US$262.64
US$264.74
+0.8%
15.2%US$325.00US$180.00US$288.0219
Dec ’23US$285.94
US$257.61
-9.9%
15.0%US$325.00US$180.00US$272.4518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 13:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Amgen Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research