Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$121.0b

Vertex Pharmaceuticals Valuierung

Ist VRTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRTX ($467.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($664.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRTX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VRTX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.5x
Unternehmenswert/EBITDA23.4x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.4x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
29.5x12.5%US$113.6b
AMGN Amgen
43.9x18.2%US$165.3b
GILD Gilead Sciences
181.5x36.2%US$88.0b
ABBV AbbVie
50.6x23.0%US$300.9b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
30.1x10.4%US$121.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (27.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.1x
Faires PE Verhältnis31.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VRTX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$468.71
US$463.42
-1.1%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.8%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.3%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.7%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.6%
12.6%US$578.00US$325.00n/a28
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.6%
13.9%US$559.00US$314.00n/a27
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00n/a28
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.7%
9.2%US$456.00US$314.00n/a28
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.8%
9.4%US$456.00US$314.00n/a28
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.6%
9.3%US$456.00US$314.00n/a27
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.4%
9.4%US$456.00US$314.00n/a27
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.2%
9.9%US$456.00US$306.00n/a27
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.6%
9.3%US$456.00US$306.00n/a27
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+15.0%
10.0%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.3%
9.5%US$439.00US$280.00US$402.1426
Apr ’24US$315.07
US$334.11
+6.0%
9.5%US$440.00US$280.00US$420.4826
Mar ’24US$291.23
US$332.40
+14.1%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.7626
Feb ’24US$317.27
US$329.37
+3.8%
10.3%US$440.00US$280.00US$433.8726
Jan ’24US$288.78
US$323.74
+12.1%
10.8%US$440.00US$265.00US$406.8925
Dec ’23US$320.76
US$323.74
+0.9%
10.8%US$440.00US$265.00US$351.1625
Nov ’23US$314.20
US$321.98
+2.5%
10.8%US$442.00US$265.00US$369.3325
Oct ’23US$289.54
US$310.00
+7.1%
10.9%US$389.00US$250.00US$347.7425
Sep ’23US$290.20
US$310.08
+6.9%
10.9%US$389.00US$250.00US$351.1025
Aug ’23US$273.83
US$302.17
+10.3%
12.1%US$368.00US$240.00US$347.7424
Jul ’23US$287.32
US$294.22
+2.4%
12.2%US$368.00US$240.00US$351.9123
Jun ’23US$269.41
US$294.00
+9.1%
12.2%US$368.00US$240.00US$323.6223

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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