Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$105.3b

Vertex Pharmaceuticals Valuierung

Ist VRTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRTX ($399.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($897.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRTX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VRTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRTX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VRTX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.7x
VertriebUS$10.63b
MarktanteilUS$105.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VRTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VRTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$117.3b
AMGN Amgen
4.3x2.3%US$141.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.5x7.0%US$76.6b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.7x8.4%US$105.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VRTX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRTX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.2x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.65b
VRTX 9.7xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VRTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRTX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRTX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.7x
Faires PS Verhältnis8.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VRTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VRTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$399.35
US$493.61
+23.6%
14.2%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.7%
12.6%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+8.0%
13.1%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.2%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.8%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.3%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.6%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.8%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.3%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.7%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.6%
12.6%US$578.00US$325.00n/a28
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.6%
13.9%US$559.00US$314.00n/a27
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00n/a28
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.7%
9.2%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.8%
9.4%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.6%
9.3%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.4%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.2%
9.9%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.6%
9.3%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+15.0%
10.0%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.3%
9.5%US$439.00US$280.00US$402.1426
Apr ’24US$315.07
US$334.11
+6.0%
9.5%US$440.00US$280.00US$420.4826
Mar ’24US$291.23
US$332.40
+14.1%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.7626
Feb ’24US$317.27
US$329.37
+3.8%
10.3%US$440.00US$280.00US$433.8726
Jan ’24US$288.78
US$323.74
+12.1%
10.8%US$440.00US$265.00US$406.8925
Dec ’23US$320.76
US$323.74
+0.9%
10.8%US$440.00US$265.00US$351.1625

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 09:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vertex Pharmaceuticals Incorporated wird von 75 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research