Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$165.2b

Gilead Sciences Valuierung

Ist GILD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GILD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GILD ($133.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($294.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GILD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GILD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GILD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GILD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GILD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GILD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebUS$30.46b
MarktanteilUS$165.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GILD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GILD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10x10.27%US$125.7b
AMGN Amgen
5.8x2.95%US$222.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5x7.61%US$78.3b
ABBV AbbVie
6.8x6.63%US$434.8b
GILD Gilead Sciences
5.4x5.50%US$165.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GILD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GILD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
3.1x2.61%US$30.48b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.6x10.18%US$12.35b
LEGN Legend Biotech
3.5x17.11%US$4.01b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
3.6x24.03%US$2.55b
GILD 5.4xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies120PS01632486480+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GILD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GILD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GILD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis9.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GILD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GILD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$133.06
US$157.41
+18.30%
9.51%US$180.00US$123.00n/a27
Aug ’27US$130.21
US$157.15
+20.69%
10.01%US$180.00US$120.00n/a27
Jul ’27US$125.97
US$157.67
+25.16%
9.59%US$180.00US$122.00n/a27
Jun ’27US$131.10
US$157.83
+20.39%
9.29%US$180.00US$122.00n/a29
May ’27US$131.65
US$158.36
+20.29%
9.45%US$180.00US$123.00n/a28
Apr ’27US$140.30
US$157.43
+12.21%
9.91%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’27US$148.95
US$156.59
+5.13%
9.74%US$177.00US$118.00n/a27
Feb ’27US$141.95
US$139.46
-1.75%
10.33%US$159.00US$103.00n/a26
Jan ’27US$122.74
US$132.38
+7.85%
10.48%US$153.00US$105.00n/a26
Dec ’26US$124.33
US$130.99
+5.36%
10.65%US$153.00US$105.00n/a25
Nov ’26US$119.79
US$129.51
+8.12%
10.22%US$150.00US$105.00n/a25
Oct ’26US$111.15
US$125.75
+13.14%
10.19%US$145.00US$98.00n/a25
Sep ’26US$112.97
US$124.93
+10.59%
9.69%US$143.00US$98.00n/a25
Aug ’26US$113.18
US$118.16
+4.40%
11.14%US$140.00US$91.00US$130.2126
Jul ’26US$111.73
US$116.77
+4.51%
11.26%US$140.00US$93.00US$125.9726
Jun ’26US$110.08
US$115.04
+4.50%
11.71%US$140.00US$92.00US$131.1026
May ’26US$103.25
US$114.17
+10.58%
12.09%US$140.00US$92.00US$131.6526
Apr ’26US$111.28
US$111.71
+0.39%
13.93%US$140.00US$82.00US$140.3025
Mar ’26US$114.31
US$108.15
-5.39%
11.31%US$130.00US$82.00US$148.9527
Feb ’26US$97.20
US$100.66
+3.56%
12.95%US$125.00US$73.00US$141.9527
Jan ’26US$92.37
US$98.92
+7.09%
12.62%US$125.00US$73.00US$122.7427
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.08%
12.79%US$125.00US$69.00US$124.3328
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.76%
13.89%US$123.00US$69.00US$119.7928
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.47%
14.07%US$119.00US$68.50US$111.1527
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.61%
14.13%US$119.00US$68.50US$112.9727
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.82%
15.06%US$119.00US$67.00US$113.1827
US$157.41
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/10 00:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/10 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gilead Sciences, Inc. wird von 64 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays