H & M Hennes & Mauritz Valuierung
Ist HMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HMB (CHF18.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF20.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HMB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist HMB's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | SEK 267.59b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 12.7x |
PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 35.2x | ||
AVOL Avolta | 40.1x | 24.8% | CHF 5.1b |
BURL Burlington Stores | 45.1x | 18.8% | US$17.4b |
ROST Ross Stores | 25x | 7.4% | US$51.8b |
3092 ZOZO | 30.7x | 6.3% | JP¥1.4t |
HMB H & M Hennes & Mauritz | 24x | 13.4% | CHF 267.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 24x |
Faires PE Verhältnis | 28.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 18.20 | CHF 14.53 -20.1% | 14.4% | CHF 17.55 | CHF 10.03 | n/a | 26 |
Aug ’25 | CHF 18.20 | CHF 15.12 -16.9% | 15.2% | CHF 18.02 | CHF 10.30 | n/a | 26 |
Jul ’25 | CHF 18.20 | CHF 14.88 -18.2% | 15.1% | CHF 17.87 | CHF 10.21 | n/a | 26 |
Jun ’25 | CHF 18.20 | CHF 14.65 -19.5% | 16.2% | CHF 18.86 | CHF 10.29 | n/a | 25 |
May ’25 | CHF 18.20 | CHF 14.07 -22.7% | 15.2% | CHF 17.60 | CHF 10.06 | n/a | 26 |
Apr ’25 | CHF 18.19 | CHF 13.92 -23.5% | 16.3% | CHF 17.69 | CHF 10.11 | n/a | 27 |
Mar ’25 | CHF 18.19 | CHF 13.39 -26.4% | 14.2% | CHF 17.01 | CHF 9.69 | n/a | 28 |
Feb ’25 | CHF 18.19 | CHF 13.56 -25.5% | 14.4% | CHF 16.51 | CHF 9.41 | n/a | 28 |
Jan ’25 | CHF 18.19 | CHF 14.86 -18.3% | 12.6% | CHF 17.95 | CHF 10.51 | n/a | 28 |
Dec ’24 | CHF 18.19 | CHF 14.64 -19.5% | 13.1% | CHF 17.71 | CHF 10.37 | n/a | 28 |
Nov ’24 | CHF 18.19 | CHF 14.32 -21.3% | 12.9% | CHF 17.48 | CHF 10.24 | n/a | 27 |
Oct ’24 | CHF 18.19 | CHF 14.45 -20.6% | 13.1% | CHF 17.59 | CHF 10.30 | n/a | 26 |
Sep ’24 | CHF 18.19 | CHF 14.05 -22.8% | 17.0% | CHF 17.78 | CHF 9.45 | n/a | 26 |
Aug ’24 | CHF 18.19 | CHF 14.56 -20.0% | 17.5% | CHF 18.51 | CHF 9.83 | CHF 18.20 | 26 |
Jul ’24 | CHF 18.19 | CHF 13.58 -25.3% | 18.8% | CHF 17.84 | CHF 9.13 | CHF 18.20 | 26 |
Jun ’24 | CHF 18.19 | CHF 12.03 -33.9% | 17.5% | CHF 15.52 | CHF 8.14 | CHF 18.20 | 24 |
May ’24 | CHF 18.19 | CHF 12.15 -33.2% | 19.7% | CHF 16.05 | CHF 7.38 | CHF 18.20 | 25 |
Apr ’24 | CHF 18.19 | CHF 11.86 -34.8% | 21.0% | CHF 16.30 | CHF 7.49 | CHF 18.19 | 25 |
Mar ’24 | CHF 18.19 | CHF 10.92 -40.0% | 21.0% | CHF 16.12 | CHF 6.75 | CHF 18.19 | 25 |
Feb ’24 | CHF 18.19 | CHF 10.30 -43.4% | 21.2% | CHF 15.75 | CHF 6.60 | CHF 18.19 | 25 |
Jan ’24 | CHF 18.19 | CHF 10.01 -45.0% | 25.5% | CHF 16.97 | CHF 6.25 | CHF 18.19 | 25 |
Dec ’23 | CHF 18.19 | CHF 10.08 -44.6% | 21.2% | CHF 16.27 | CHF 7.72 | CHF 18.19 | 25 |
Nov ’23 | CHF 18.19 | CHF 9.99 -45.1% | 20.8% | CHF 16.20 | CHF 7.69 | CHF 18.19 | 25 |
Oct ’23 | CHF 18.19 | CHF 10.12 -44.4% | 19.3% | CHF 15.91 | CHF 7.56 | CHF 18.19 | 25 |
Sep ’23 | CHF 18.19 | CHF 12.68 -30.3% | 21.9% | CHF 19.27 | CHF 9.55 | CHF 18.19 | 25 |
Aug ’23 | CHF 18.19 | CHF 13.61 -25.2% | 19.8% | CHF 19.93 | CHF 9.97 | CHF 18.19 | 25 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.