H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BRSE:HMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 22.3b

H & M Hennes & Mauritz Valuierung

Ist HMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMB (CHF18.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF20.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HMB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.7x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.2x
AVOL Avolta
40.1x24.8%CHF 5.1b
BURL Burlington Stores
45.1x18.8%US$17.4b
ROST Ross Stores
25x7.4%US$51.8b
3092 ZOZO
30.7x6.3%JP¥1.4t
HMB H & M Hennes & Mauritz
24x13.4%CHF 267.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.20
CHF 14.53
-20.1%
14.4%CHF 17.55CHF 10.03n/a26
Aug ’25CHF 18.20
CHF 15.12
-16.9%
15.2%CHF 18.02CHF 10.30n/a26
Jul ’25CHF 18.20
CHF 14.88
-18.2%
15.1%CHF 17.87CHF 10.21n/a26
Jun ’25CHF 18.20
CHF 14.65
-19.5%
16.2%CHF 18.86CHF 10.29n/a25
May ’25CHF 18.20
CHF 14.07
-22.7%
15.2%CHF 17.60CHF 10.06n/a26
Apr ’25CHF 18.19
CHF 13.92
-23.5%
16.3%CHF 17.69CHF 10.11n/a27
Mar ’25CHF 18.19
CHF 13.39
-26.4%
14.2%CHF 17.01CHF 9.69n/a28
Feb ’25CHF 18.19
CHF 13.56
-25.5%
14.4%CHF 16.51CHF 9.41n/a28
Jan ’25CHF 18.19
CHF 14.86
-18.3%
12.6%CHF 17.95CHF 10.51n/a28
Dec ’24CHF 18.19
CHF 14.64
-19.5%
13.1%CHF 17.71CHF 10.37n/a28
Nov ’24CHF 18.19
CHF 14.32
-21.3%
12.9%CHF 17.48CHF 10.24n/a27
Oct ’24CHF 18.19
CHF 14.45
-20.6%
13.1%CHF 17.59CHF 10.30n/a26
Sep ’24CHF 18.19
CHF 14.05
-22.8%
17.0%CHF 17.78CHF 9.45n/a26
Aug ’24CHF 18.19
CHF 14.56
-20.0%
17.5%CHF 18.51CHF 9.83CHF 18.2026
Jul ’24CHF 18.19
CHF 13.58
-25.3%
18.8%CHF 17.84CHF 9.13CHF 18.2026
Jun ’24CHF 18.19
CHF 12.03
-33.9%
17.5%CHF 15.52CHF 8.14CHF 18.2024
May ’24CHF 18.19
CHF 12.15
-33.2%
19.7%CHF 16.05CHF 7.38CHF 18.2025
Apr ’24CHF 18.19
CHF 11.86
-34.8%
21.0%CHF 16.30CHF 7.49CHF 18.1925
Mar ’24CHF 18.19
CHF 10.92
-40.0%
21.0%CHF 16.12CHF 6.75CHF 18.1925
Feb ’24CHF 18.19
CHF 10.30
-43.4%
21.2%CHF 15.75CHF 6.60CHF 18.1925
Jan ’24CHF 18.19
CHF 10.01
-45.0%
25.5%CHF 16.97CHF 6.25CHF 18.1925
Dec ’23CHF 18.19
CHF 10.08
-44.6%
21.2%CHF 16.27CHF 7.72CHF 18.1925
Nov ’23CHF 18.19
CHF 9.99
-45.1%
20.8%CHF 16.20CHF 7.69CHF 18.1925
Oct ’23CHF 18.19
CHF 10.12
-44.4%
19.3%CHF 15.91CHF 7.56CHF 18.1925
Sep ’23CHF 18.19
CHF 12.68
-30.3%
21.9%CHF 19.27CHF 9.55CHF 18.1925
Aug ’23CHF 18.19
CHF 13.61
-25.2%
19.8%CHF 19.93CHF 9.97CHF 18.1925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y