ZOZO, Inc.

TSE:3092 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.1t

ZOZO Valuierung

Ist 3092 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3092, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3092 (¥3634) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2217.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3092 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3092 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3092's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA17.2x
PEG-Verhältnis5.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3092 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3092 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
2670 ABC-MartInc
17.7x3.2%JP¥709.4b
8227 SHIMAMURA
13.5x3.5%JP¥539.4b
7564 WorkmanLtd
18.7x5.3%JP¥299.1b
2685 Adastria
11.8x3.9%JP¥159.4b
3092 ZOZO
25.9x5.1%JP¥1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3092 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3092 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3092 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3092 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3092 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3092 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3092 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,872.00
JP¥3,576.67
-7.6%
7.5%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a15
Jun ’25JP¥3,678.00
JP¥3,570.00
-2.9%
7.6%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a15
May ’25JP¥3,327.00
JP¥3,532.33
+6.2%
8.0%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a15
Apr ’25JP¥3,849.00
JP¥3,473.00
-9.8%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a15
Mar ’25JP¥3,393.00
JP¥3,339.67
-1.6%
8.5%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a15
Feb ’25JP¥3,300.00
JP¥3,300.67
+0.02%
7.0%JP¥3,770.00JP¥2,950.00n/a15
Jan ’25JP¥3,175.00
JP¥3,284.00
+3.4%
6.7%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a15
Dec ’24JP¥3,100.00
JP¥3,307.33
+6.7%
7.7%JP¥3,750.00JP¥3,000.00n/a15
Nov ’24JP¥2,973.50
JP¥3,273.75
+10.1%
9.0%JP¥3,750.00JP¥2,700.00n/a16
Oct ’24JP¥2,742.50
JP¥3,312.86
+20.8%
8.9%JP¥3,750.00JP¥2,700.00n/a14
Sep ’24JP¥2,955.00
JP¥3,378.67
+14.3%
7.7%JP¥3,750.00JP¥2,700.00n/a15
Aug ’24JP¥2,717.00
JP¥3,398.67
+25.1%
5.9%JP¥3,750.00JP¥3,030.00n/a15
Jul ’24JP¥2,971.00
JP¥3,444.29
+15.9%
5.5%JP¥3,750.00JP¥3,100.00n/a14
Jun ’24JP¥2,808.00
JP¥3,455.00
+23.0%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,678.0014
May ’24JP¥2,904.00
JP¥3,478.46
+19.8%
5.9%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,327.0013
Apr ’24JP¥3,015.00
JP¥3,534.62
+17.2%
9.0%JP¥4,350.00JP¥3,100.00JP¥3,849.0013
Mar ’24JP¥3,035.00
JP¥3,650.00
+20.3%
13.8%JP¥5,000.00JP¥3,100.00JP¥3,393.0013
Feb ’24JP¥3,205.00
JP¥3,620.71
+13.0%
13.7%JP¥5,000.00JP¥3,050.00JP¥3,300.0014
Jan ’24JP¥3,260.00
JP¥3,652.86
+12.1%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,050.00JP¥3,175.0014
Dec ’23JP¥3,440.00
JP¥3,590.00
+4.4%
15.4%JP¥5,000.00JP¥2,700.00JP¥3,100.0014
Nov ’23JP¥3,245.00
JP¥3,593.57
+10.7%
15.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00JP¥2,973.5014
Oct ’23JP¥2,894.00
JP¥3,555.38
+22.9%
15.6%JP¥5,000.00JP¥2,700.00JP¥2,742.5013
Sep ’23JP¥3,045.00
JP¥3,530.77
+16.0%
16.4%JP¥5,000.00JP¥2,600.00JP¥2,955.0013
Aug ’23JP¥3,160.00
JP¥3,492.31
+10.5%
17.8%JP¥5,000.00JP¥2,600.00JP¥2,717.0013
Jul ’23JP¥2,424.00
JP¥3,553.85
+46.6%
18.5%JP¥5,000.00JP¥2,600.00JP¥2,971.0013
Jun ’23JP¥2,794.00
JP¥3,850.00
+37.8%
18.0%JP¥5,350.00JP¥3,000.00JP¥2,808.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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