SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥585.8b

SHIMAMURA Valuierung

Ist 8227 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8227, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8227 (¥7969) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥6555.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8227 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8227 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8227 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8227. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8227 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8227's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisJP¥41.23b
MarktanteilJP¥585.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8227 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8227 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
2670 ABC-MartInc
17.5x2.7%JP¥753.7b
7564 WorkmanLtd
19.5x6.5%JP¥310.9b
3092 ZOZO
31.2x7.4%JP¥1.4t
2726 PAL GROUP Holdings
19x11.9%JP¥256.2b
8227 SHIMAMURA
14.2x3.6%JP¥585.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8227 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8227 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8227 14.2xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8227 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8227 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8227 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8227 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8227 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥7,969.00
JP¥8,428.18
+5.8%
7.1%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Nov ’25JP¥7,870.00
JP¥8,396.36
+6.7%
7.3%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Oct ’25JP¥8,311.00
JP¥8,378.18
+0.8%
7.5%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.7%
8.4%JP¥10,000.00JP¥7,200.00n/a11
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+11.0%
6.1%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.6%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.5%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.7%
7.7%JP¥8,800.00JP¥7,200.00n/a10
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.6%
7.6%JP¥8,900.00JP¥7,200.00n/a10
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.1%
9.0%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a10
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.3%
8.9%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a11
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.3%
8.5%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a11
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a12
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.1%
10.0%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥7,870.0012
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.8%
10.3%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥8,311.0011
Sep ’24JP¥7,632.50
JP¥7,483.33
-2.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,780.0012
Aug ’24JP¥7,077.50
JP¥7,433.33
+5.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,303.0012
Jul ’24JP¥6,810.00
JP¥7,433.33
+9.2%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,310.0012
Jun ’24JP¥6,305.00
JP¥7,366.67
+16.8%
10.0%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,530.0012
May ’24JP¥6,215.00
JP¥7,491.67
+20.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,714.0012
Apr ’24JP¥6,750.00
JP¥7,470.83
+10.7%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥8,600.0012
Mar ’24JP¥6,380.00
JP¥7,470.83
+17.1%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥7,945.0012
Feb ’24JP¥6,180.00
JP¥7,440.91
+20.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥8,135.0011
Jan ’24JP¥6,550.00
JP¥7,427.27
+13.4%
9.2%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥7,880.0011
Dec ’23JP¥6,140.00
JP¥7,172.73
+16.8%
7.8%JP¥7,850.00JP¥6,200.00JP¥8,380.0011
Nov ’23JP¥6,015.00
JP¥7,063.64
+17.4%
8.1%JP¥8,100.00JP¥6,200.00JP¥7,562.5011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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