PAL GROUP Holdings Valuierung
Ist 2726 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2726, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2726 (¥3005) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4183.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2726 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2726 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2726 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2726's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.3x |
| Ergebnis | JP¥13.51b |
| Marktanteil | JP¥256.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2726 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.5x | ||
7564 WorkmanLtd | 19.9x | 6.5% | JP¥310.9b |
2685 Adastria | 12.7x | 4.9% | JP¥164.3b |
7545 Nishimatsuya Chain | 16.8x | 7.8% | JP¥136.0b |
8214 AOKI Holdings | 12.5x | n/a | JP¥104.6b |
2726 PAL GROUP Holdings | 19.3x | 11.9% | JP¥256.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2726 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2726 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2726 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2726 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.3x |
| Faires PE Verhältnis | 18x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2726 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,005.00 | JP¥3,075.00 +2.3% | 23.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,055.00 | JP¥3,075.00 +0.7% | 23.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,459.00 | JP¥2,425.00 -1.4% | 3.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,364.00 | JP¥2,425.00 +2.6% | 3.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,114.00 | JP¥2,550.00 +20.6% | 7.8% | JP¥2,750.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,734.00 | JP¥2,465.00 +42.2% | 11.6% | JP¥2,750.00 | JP¥2,180.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,814.00 | JP¥2,465.00 +35.9% | 11.6% | JP¥2,750.00 | JP¥2,180.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,842.00 | JP¥2,465.00 +33.8% | 11.6% | JP¥2,750.00 | JP¥2,180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,625.00 +2.8% | 4.8% | JP¥2,750.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,264.00 | JP¥2,625.00 +15.9% | 4.8% | JP¥2,750.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,354.00 | JP¥2,625.00 +11.5% | 4.8% | JP¥2,750.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,464.00 | JP¥2,600.00 +5.5% | 3.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,317.00 | JP¥2,600.00 +12.2% | 3.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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