Avolta AG

SWX:AVOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.5b

Avolta Valuierung

Ist AVOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVOL (CHF36.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF41.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVOL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVOL's PE?
PE-Verhältnis43.6x
ErgebnisCHF 126.40m
MarktanteilCHF 5.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
8136 Sanrio Company
45.4x11.9%JP¥1.2t
JD. JD Sports Fashion
14.7x23.2%UK£5.0b
FIVE Five Below
21.8x8.2%US$5.8b
MOZN mobilezone holding ag
8.9x8.0%CHF 434.0m
AVOL Avolta
43.6x23.1%CHF 5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVOL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AVOL 43.6xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.6x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.6x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 36.64
CHF 45.45
+24.0%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.56
CHF 45.45
+39.6%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.8%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.8%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.79
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.5614
Nov ’24CHF 32.35
CHF 50.58
+56.3%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 34.91
CHF 50.20
+43.8%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.25
CHF 50.07
+27.6%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.94
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.76
CHF 49.36
+21.1%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.50
CHF 49.45
+22.1%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.5616
May ’24CHF 41.07
CHF 49.61
+20.8%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.61
CHF 49.20
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5316
Mar ’24CHF 41.64
CHF 47.68
+14.5%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9715
Feb ’24CHF 41.98
CHF 47.44
+13.0%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8814
Jan ’24CHF 38.51
CHF 46.66
+21.2%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0814
Dec ’23CHF 38.41
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.7914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Avolta AG wird von 36 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander