Burlington Stores, Inc.

NYSE:BURL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.9b

Burlington Stores Valuierung

Ist BURL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BURL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BURL ($271.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($321.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BURL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BURL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BURL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BURL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BURL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BURL's PE?
PE-Verhältnis40x
ErgebnisUS$428.28m
MarktanteilUS$16.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BURL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BURL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BURL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BURL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
BURL 40.0xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BURL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BURL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BURL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BURL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BURL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$271.80
US$312.34
+14.9%
6.4%US$358.00US$278.00n/a19
Nov ’25US$242.70
US$312.39
+28.7%
6.3%US$354.00US$270.00n/a19
Oct ’25US$259.61
US$312.11
+20.2%
6.5%US$354.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$268.24
US$308.22
+14.9%
9.3%US$354.00US$238.00n/a18
Aug ’25US$255.24
US$269.06
+5.4%
6.4%US$300.00US$230.00n/a18
Jul ’25US$233.02
US$267.44
+14.8%
5.7%US$285.00US$230.00n/a18
Jun ’25US$240.05
US$266.00
+10.8%
7.1%US$285.00US$212.00n/a18
May ’25US$178.02
US$243.82
+37.0%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Apr ’25US$228.73
US$243.82
+6.6%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Mar ’25US$205.76
US$211.55
+2.8%
15.5%US$250.00US$126.00n/a20
Feb ’25US$197.32
US$200.25
+1.5%
17.2%US$245.00US$126.00n/a20
Jan ’25US$194.48
US$188.95
-2.8%
15.2%US$245.00US$126.00n/a20
Dec ’24US$174.06
US$189.85
+9.1%
15.3%US$245.00US$126.00n/a20
Nov ’24US$118.58
US$195.89
+65.2%
15.2%US$250.00US$120.00US$242.7019
Oct ’24US$135.30
US$201.68
+49.1%
15.3%US$250.00US$120.00US$259.6119
Sep ’24US$162.48
US$202.14
+24.4%
15.3%US$250.00US$120.00US$268.2419
Aug ’24US$174.09
US$205.40
+18.0%
16.0%US$250.00US$120.00US$255.2419
Jul ’24US$157.39
US$205.40
+30.5%
16.0%US$250.00US$120.00US$233.0219
Jun ’24US$144.30
US$212.29
+47.1%
13.5%US$250.00US$120.00US$240.0519
May ’24US$186.61
US$240.64
+29.0%
9.1%US$281.00US$203.00US$178.0218
Apr ’24US$202.10
US$241.86
+19.7%
8.4%US$281.00US$204.00US$228.7318
Mar ’24US$217.11
US$235.74
+8.6%
10.7%US$281.00US$195.00US$205.7619
Feb ’24US$234.15
US$221.84
-5.3%
10.4%US$281.00US$177.00US$197.3219
Jan ’24US$202.76
US$207.74
+2.5%
13.9%US$240.00US$105.00US$194.4819
Dec ’23US$194.61
US$206.42
+6.1%
13.8%US$240.00US$105.00US$174.0619
Nov ’23US$140.11
US$173.28
+23.7%
14.2%US$200.00US$100.00US$118.5818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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