Boot Barn Holdings, Inc.

NYSE:BOOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Boot Barn Holdings Valuierung

Ist BOOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOOT ($133.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($50.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOOT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOOT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BOOT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
URBN Urban Outfitters
14.2x7.0%US$4.2b
AEO American Eagle Outfitters
18.5x24.3%US$4.1b
BKE Buckle
8.7x-1.1%US$1.8b
ANF Abercrombie & Fitch
22.3x7.6%US$9.5b
BOOT Boot Barn Holdings
27.7x11.3%US$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$133.81
US$134.17
+0.3%
8.6%US$150.00US$115.00n/a12
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.5%
8.0%US$140.00US$100.00n/a12
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.9%
13.5%US$127.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.3%
10.4%US$115.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.9%
12.4%US$115.00US$70.00n/a14
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.7%
15.5%US$130.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.5%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.9%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.3%
11.5%US$130.00US$88.00n/a14
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.0%
9.0%US$130.00US$88.00n/a14
Sep ’24US$92.54
US$114.50
+23.7%
9.0%US$130.00US$88.00n/a14
Aug ’24US$92.56
US$97.14
+5.0%
17.9%US$130.00US$70.00n/a14
Jul ’24US$84.69
US$83.85
-1.0%
9.7%US$100.00US$70.00n/a13
Jun ’24US$65.45
US$83.08
+26.9%
9.6%US$100.00US$70.00US$118.9313
May ’24US$73.34
US$93.69
+27.8%
9.5%US$110.00US$76.00US$102.0613
Apr ’24US$76.64
US$93.69
+22.2%
9.5%US$110.00US$76.00US$99.6413
Mar ’24US$76.62
US$93.77
+22.4%
9.3%US$110.00US$77.00US$92.1513
Feb ’24US$86.12
US$92.42
+7.3%
8.3%US$103.00US$77.00US$79.1412
Jan ’24US$62.52
US$89.27
+42.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$76.7611
Dec ’23US$66.69
US$89.27
+33.9%
11.8%US$100.00US$64.00US$78.4511
Nov ’23US$55.17
US$89.27
+61.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$68.5711
Oct ’23US$58.46
US$101.73
+74.0%
17.0%US$127.00US$70.00US$81.1911
Sep ’23US$66.10
US$102.64
+55.3%
15.9%US$127.00US$70.00US$92.5411
Aug ’23US$61.50
US$102.90
+67.3%
16.6%US$127.00US$70.00US$92.5610
Jul ’23US$68.53
US$137.22
+100.2%
12.9%US$171.00US$110.00US$84.699
Jun ’23US$81.63
US$137.22
+68.1%
12.9%US$171.00US$110.00US$65.459

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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