Boot Barn Holdings, Inc.

NYSE:BOOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Boot Barn Holdings Valuierung

Ist BOOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOOT ($134.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($121.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOOT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOOT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOOT's PE?
PE-Verhältnis26.7x
ErgebnisUS$153.40m
MarktanteilUS$4.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
RVLV Revolve Group
56.2x23.3%US$2.3b
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
BOOT 26.7xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$134.11
US$176.67
+31.7%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$125.47
US$176.67
+40.8%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Oct ’25US$166.52
US$159.67
-4.1%
10.0%US$185.00US$127.00n/a12
Sep ’25US$134.17
US$145.92
+8.8%
5.2%US$157.00US$127.00n/a12
Aug ’25US$127.53
US$141.08
+10.6%
7.9%US$154.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$130.13
US$134.17
+3.1%
8.6%US$150.00US$115.00n/a12
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.5%
8.0%US$140.00US$100.00n/a12
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.9%
13.5%US$127.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.3%
10.4%US$115.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.9%
12.4%US$115.00US$70.00n/a14
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.7%
15.5%US$130.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.5%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.9%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.3%
11.5%US$130.00US$88.00US$125.4714
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.0%
9.0%US$130.00US$88.00US$166.5214
Sep ’24US$92.54
US$114.50
+23.7%
9.0%US$130.00US$88.00US$134.1714
Aug ’24US$92.56
US$97.14
+5.0%
17.9%US$130.00US$70.00US$127.5314
Jul ’24US$84.69
US$83.85
-1.0%
9.7%US$100.00US$70.00US$130.1313
Jun ’24US$65.45
US$83.08
+26.9%
9.6%US$100.00US$70.00US$118.9313
May ’24US$73.34
US$93.69
+27.8%
9.5%US$110.00US$76.00US$102.0613
Apr ’24US$76.64
US$93.69
+22.2%
9.5%US$110.00US$76.00US$99.6413
Mar ’24US$76.62
US$93.77
+22.4%
9.3%US$110.00US$77.00US$92.1513
Feb ’24US$86.12
US$92.42
+7.3%
8.3%US$103.00US$77.00US$79.1412
Jan ’24US$62.52
US$89.27
+42.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$76.7611
Dec ’23US$66.69
US$89.27
+33.9%
11.8%US$100.00US$64.00US$78.4511
Nov ’23US$55.17
US$89.27
+61.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$68.5711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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